AIストーム（3719）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,785 | 115,509 |
| 減価償却費 | 12,655 | 16,235 |
| 長期前払費用償却額 | 82 | 123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,252 | -836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,631 | 12,055 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 960 | 975 |
| 受取利息 | -10 | -84 |
| 支払利息 | 131 | 9,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -380,975 | 379,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,071 | -423,201 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -66,145 | -148,114 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -48,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,856 | -199,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,263 | 16,825 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,765 | -99,998 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | -1,564 |
| その他 | -32,704 | 70,665 |
| 小計 | -384,053 | -307,361 |
| 利息の受取額 | 10 | 76 |
| 利息の支払額 | -131 | -9,530 |
| 法人税等の支払額 | -680 | -11 |
| 法人税等の還付額 | 1,769 | 1,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -383,084 | -315,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,717 | -92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -18,180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32,759 |
| 短期貸付金の貸付による支出 | -40,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,000 | 17,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,980 | -342 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,390 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 250 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,000 | 247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,697 | 28,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 210,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -115,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -41,486 |
| リース債務の返済による支出 | － | -342 |
| 株式の発行による収入 | － | 399,980 |
| 新株予約権の発行による収入 | 20 | 8,791 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,020 | 529,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -266,761 | 242,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 413,821 | 497,925 |
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