有価証券報告書-第61期(2024/01/01-2024/12/31)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金 増減額 (千円)	資本金 残高 (千円)	資本準備金増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
令和2年1月1日～ 令和2年12月31日 (注)1	2,300,000	21,800,732	139,932	404,376	139,932	504,344
令和3年1月1日～ 令和3年12月31日 (注)1	1,300,000	23,100,732	79,092	483,468	79,092	583,436
令和5年7月18日 (注)2	1,190,400	24,291,132	149,990	633,458	149,990	733,426

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.有償第三者割当増資 1,190,400株 発行価格 252円 資本組入額 126円
割当先 B&Dエナジー投資事業有限責任組合
3.令和5年6月30日付で提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1 募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」において変更が生じております。
本資金調達計画時に決定いたしました資金使途につきましては、一部実行しているものもあり、現時点でも引き続き事業化を目指し推進しておりますが、EV自動車を普及に向けての環境が、本資金調達計画時においては、EV自動車向けのインフラ整備が急速に進むと考えておりましたが、充電インフラの不足やEV自動車の購入価格がガソリン車と比較し高いこと、また走行距離が短く充電に時間を要することなどの改善が進まなかったこともあり、EV自動車自体の普及が進まず想定とおりには進んでおりません。EV自動車普及に向けての指針が発表されておりますが、本資金調達計画時より期限が先延ばしされております。このような状況の中、本資金調達計画時に必要としていたEV事業の資金の必要性が先送りとなる見通しであること、また、各企業が効率化の観点から情報インフラへの投資が増加傾向にあることもあり、当社主力製品であるERPへの投資が増えており、ITコンサルティング事業の需要が拡大していることやデジタルサイネージ事業が好調なこともあり、コンサルタント人材の確保のための投資やデジタルサイネージの有効性が認識され、LEDディスプレイの仕入金額等が増加しており、本資金調達の際に決定した資金使途を一部変更し、運転資金に充当することといたしました。
・変更の内容(変更内容は下線で示しております。)
変更前
<新株発行>

具体的な使途	金額	現時点における 資金の充当状況	支出予定時期
EV充電器開発及び製作	299百万円	25百万円	令和6年1月～ 9月
合計金額	299百万円	25百万円

<第6回新株予約権>

具体的な使途	金額	現時点における 資金の充当状況	支出予定時期
EV充電器開発及び製作	608百万円	8百万円	令和6年9月
合計金額	608百万円	8百万円

変更後
<新株発行>

具体的な使途	金額	現時点における 資金の充当状況	支出予定時期
EV充電器開発及び製作	40百万円	25百万円	令和6年1月～ 9月
運転資金	259百万円	-	令和6年9月
合計金額	299百万円	25百万円

<第6回新株予約権>

具体的な使途	金額	現時点における 資金の充当状況	支出予定時期
EV充電器開発及び製作	308百万円	8百万円	令和6年9月
運転資金	300百万円	-	-
合計金額	608百万円	8百万円