営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ9,987百万円減少し、40,872百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は12,154百万円(前年同期は13,951百万円の収入)となりました。

2025/11/07 11:56

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		14,093	13,553
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び償却費		1,923	2,126
法人所得税の支払額		△4,207	△5,193
営業活動によるキャッシュ・フロー		13,951	12,154
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/11/07 11:56