2371 カカクコム

2371
2021/10/19
時価
7906億円
PER 予
53.97倍
2010年以降
17.25-58.18倍
(2010-2020年)
PBR
17.33倍
2010年以降
6.27-20.3倍
(2010-2020年)
配当 予
1.05%
ROE 予
32.11%
ROA 予
21.5%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2021年8月11日 12:17
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -45億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億2000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5#6
2013年
3月期
連結
1Q789-2,220-1,416-1,431-14815,540
2Q3,462-3,327-3,981135-27214,541
3Q4,132-3,448-6,722684-39012,349
通期7,943-4,044-6,8723,899-48515,415
2014年
3月期
連結
1Q915-299-1,914616-21214,117
2Q3,836-684-1,9623,152-61316,605
3Q5,036-952-1,9634,084-93917,536
通期9,243-1,312-1,9637,931-1,14121,382
2015年
3月期
連結
1Q764-128-8,375636-15113,796
2Q4,433-2,066-8,4692,368-52315,440
3Q6,213-100-8,0786,113-87919,581
通期11,786-642-10,91111,145-1,28721,773
2016年
3月期
連結
1Q1,389-602-3,068787-31519,495
2Q5,8042,031-3,0147,835-63926,594
3Q5,7131,505-6,1557,219-1,02822,837
通期13,3021,023-7,77614,325-1,41628,319
2017年
3月期
連結
1Q2,437-290-5,8492,147-32424,594
2Q7,371-759-7,5626,611-78927,347
3Q9,711-1,663-10,4798,049-1,17925,864
通期16,337-2,083-11,65714,254-1,60130,890
2018年
3月期
連結
1Q2,259-1,711-6,763548-24,676
2Q7,437-2,048-7,2975,389-28,984
3Q9,412-2,425-17,1266,987-20,753
通期16,000-8,415-17,4477,585-21,029
2019年
3月期
連結
1Q3,110-504-3,1192,606-20,517
2Q8,308-1,324-3,0906,984-24,923
3Q10,860-2,445-9,6298,415-19,813
通期18,291-3,163-9,73415,128-57226,422
2020年
3月期
連結
1Q3,665-1,021-3,7882,644-9625,283
2Q10,643-2,055-3,7708,588-28031,245
3Q14,975-3,109-16,34611,866-87621,946
通期23,997-3,958-16,94620,039-1,24929,504
2021年
3月期
連結
1Q-396-516-4,851-912-20523,741
2Q3,833-877-5,1542,956-28427,306
3Q11,109-1,924-9,3629,185-41429,328
通期17,288-2,182-9,72215,106-61734,888
2022年
3月期
連結
1Q1,820-454-4,5401,366-6031,714
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5#6

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2008年3月(連)
17億9480万
2009年3月(連) +64.7%
29億5610万
2010年3月(連) +39.07%
41億1114万
2011年3月(連) +44.31%
59億3271万
2012年3月(連) -9.47%
53億7092万
2013年3月(連) +47.89%
79億4301万
2014年3月(連) +16.35%
92億4200万
2015年3月(連) +27.53%
117億8600万
2016年3月(連) +12.85%
133億100万
2017年3月(連) +22.83%
163億3700万
2018年3月(連) -2.06%
160億
2019年3月(連) +14.32%
182億9100万
2020年3月(連) +31.2%
239億9700万
2021年3月(連) -27.96%
172億8800万

投資活動によるCF#8

2008年3月(連)資金回収
1060万
2009年3月(連)資金投入
-3億6357万
2010年3月(連)投入+91.87%
-6億9759万
2011年3月(連)投入-57.08%
-2億9942万
2012年3月(連)投入+91.49%
-5億7337万
2013年3月(連)投入+605.22%
-40億4356万
2014年3月(連)投入-67.55%
-13億1200万
2015年3月(連)投入-51.14%
-6億4100万
2016年3月(連)資金回収
10億2300万
2017年3月(連)資金投入
-21億500万
2018年3月(連)投入+299.76%
-84億1500万
2019年3月(連)投入-62.41%
-31億6300万
2020年3月(連)投入+25.13%
-39億5800万
2021年3月(連)投入-44.87%
-21億8200万

財務活動によるCF#9

2008年3月(連)返済還元
-4173万
2009年3月(連)資金調達
663万
2010年3月(連)返済還元
-1億7770万
2011年3月(連)返済還元
-3億4737万
2012年3月(連)返済還元
-8億8634万
2013年3月(連)返済還元
-68億7167万
2014年3月(連)返済還元
-19億6300万
2015年3月(連)返済還元
-109億1000万
2016年3月(連)返済還元
-77億7500万
2017年3月(連)返済還元
-116億5700万
2018年3月(連)返済還元
-174億4700万
2019年3月(連)返済還元
-97億3400万
2020年3月(連)返済還元
-169億4600万
2021年3月(連)返済還元
-97億2200万

フリーキャッシュ・フロー#10

2008年3月(連)
18億541万
2009年3月(連) +43.6%
25億9252万
2010年3月(連) +31.67%
34億1354万
2011年3月(連) +65.03%
56億3329万
2012年3月(連) -14.84%
47億9754万
2013年3月(連) -18.72%
38億9944万
2014年3月(連) +103.36%
79億3000万
2015年3月(連) +40.54%
111億4500万
2016年3月(連) +28.52%
143億2400万
2017年3月(連) -0.64%
142億3200万
2018年3月(連) -46.7%
75億8500万
2019年3月(連) +99.45%
151億2800万
2020年3月(連) +32.46%
200億3900万
2021年3月(連) -24.62%
151億600万

設備投資

2008年3月(連)
-3億9065万
2009年3月(連)減少-12.36%
-3億4236万
2010年3月(連)増加+63.83%
-5億6088万
2011年3月(連)減少-39.04%
-3億4193万
2012年3月(連)増加+55.37%
-5億3128万
2013年3月(連)減少-8.71%
-4億8499万
2014年3月(連)増加+135.32%
-11億4130万
2015年3月(連)増加+12.72%
-12億8652万
2016年3月(連)増加+10.07%
-14億1609万
2017年3月(連)増加+13.05%
-16億85万
2018年3月(連)減少-87.94%
-1億9300万
2019年3月(連)増加+196.37%
-5億7200万
2020年3月(連)増加+118.36%
-12億4900万
2021年3月(連)減少-50.6%
-6億1700万

現金等#11#12#13

2008年3月(連)
33億3980万
2009年3月(連) +77.83%
59億3920万
2010年3月(連) +54.74%
91億9038万
2011年3月(連) +57.52%
144億7633万
2012年3月(連) +27.02%
183億8751万
2013年3月(連) -16.17%
154億1483万
2014年3月(連) +38.71%
213億8200万
2015年3月(連) +1.82%
217億7200万
2016年3月(連) +30.07%
283億1900万
2017年3月(連) +9.08%
308億9000万
2018年3月(連) -31.92%
210億2900万
2019年3月(連) +25.65%
264億2200万
2020年3月(連) +11.66%
295億400万
2021年3月(連) +18.25%
348億8800万

Unlevered FCF#14

2008年3月(連)
10億5555万
2009年3月(連) +122.27%
23億4617万
2010年3月(連) +31.3%
30億8052万
2011年3月(連) +54.68%
47億6505万
2012年3月(連) +11.12%
52億9479万
2013年3月(連) +31.2%
69億4676万
2014年3月(連) +18.1%
82億392万
2015年3月(連) +16.6%
95億6606万
2016年3月(連) +18.3%
113億1677万
2017年3月(連) +9.6%
124億320万
2018年3月
-
2019年3月
-
2020年3月
-
2021年3月
-

営業CFマージン

2008年3月(連)
25.86%
2009年3月(連)
30.43%
2010年3月(連)
35.27%
2011年3月(連)
38.02%
2012年3月(連)
29.09%
2013年3月(連)
34.12%
2014年3月(連)
31%
2015年3月(連)
32.93%
2016年3月(連)
32.23%
2017年3月(連)
37.59%
2018年3月(連)
34.2%
2019年3月(連)
33.36%
2020年3月(連)
39.35%
2021年3月(連)
33.85%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 現金及び現金同等物の残高
#12 : 現金及び現金同等物期末残高
#13 : 現金及び現金同等物
#14 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%