キャッシュ・フローの状況
2024年2月8日 12:23
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -157億7100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 102億8900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,795 | 11 | -42 | 1,805 | -391 | 3,340 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,956 | -364 | 7 | 2,593 | -342 | 5,939 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,332 | -584 | -212 | 1,748 | -447 | 7,490 | 通期 | 4,111 | -698 | -178 | 3,414 | -561 | 9,190 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 916 | 40 | -611 | 956 | -78 | 9,535 | 2Q | 2,760 | -139 | -574 | 2,620 | -196 | 11,236 | 3Q | 3,043 | -194 | -468 | 2,849 | -251 | 11,572 | 通期 | 5,933 | -299 | -347 | 5,633 | -342 | 14,476 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -4 | -62 | -1,057 | -65 | -57 | 13,354 | 2Q | 2,237 | -163 | -914 | 2,073 | -184 | 15,635 | 3Q | 2,386 | -428 | -898 | 1,958 | -407 | 15,537 | 通期 | 5,371 | -573 | -886 | 4,798 | -531 | 18,388 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 789 | -2,220 | -1,416 | -1,431 | -148 | 15,540 | 2Q | 3,462 | -3,327 | -3,981 | 135 | -272 | 14,541 | 3Q | 4,132 | -3,448 | -6,722 | 684 | -390 | 12,349 | 通期 | 7,943 | -4,044 | -6,872 | 3,899 | -485 | 15,415 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 915 | -299 | -1,914 | 616 | -212 | 14,117 | 2Q | 3,836 | -684 | -1,962 | 3,152 | -613 | 16,605 | 3Q | 5,036 | -952 | -1,963 | 4,084 | -939 | 17,536 | 通期 | 9,243 | -1,312 | -1,963 | 7,931 | -1,141 | 21,382 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 764 | -128 | -8,375 | 636 | -151 | 13,796 | 2Q | 4,433 | -2,066 | -8,469 | 2,368 | -523 | 15,440 | 3Q | 6,213 | -100 | -8,078 | 6,113 | -879 | 19,581 | 通期 | 11,786 | -642 | -10,911 | 11,145 | -1,287 | 21,773 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 1,389 | -602 | -3,068 | 787 | -315 | 19,495 | 2Q | 5,804 | 2,031 | -3,014 | 7,835 | -639 | 26,594 | 3Q | 5,713 | 1,505 | -6,155 | 7,219 | -1,028 | 22,837 | 通期 | 13,302 | 1,023 | -7,776 | 14,325 | -1,416 | 28,319 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,437 | -290 | -5,849 | 2,147 | -324 | 24,594 | 2Q | 7,371 | -759 | -7,562 | 6,611 | -789 | 27,347 | 3Q | 9,711 | -1,663 | -10,479 | 8,049 | -1,179 | 25,864 | 通期 | 16,337 | -2,083 | -11,657 | 14,254 | -1,601 | 30,890 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 2,259 | -1,711 | -6,763 | 548 | - | 24,676 | 2Q | 7,437 | -2,048 | -7,297 | 5,389 | - | 28,984 | 3Q | 9,412 | -2,425 | -17,126 | 6,987 | - | 20,753 | 通期 | 16,000 | -8,415 | -17,447 | 7,585 | - | 21,029 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 3,110 | -504 | -3,119 | 2,606 | - | 20,517 | 2Q | 8,308 | -1,324 | -3,090 | 6,984 | - | 24,923 | 3Q | 10,860 | -2,445 | -9,629 | 8,415 | - | 19,813 | 通期 | 18,291 | -3,163 | -9,734 | 15,128 | -1,870 | 26,422 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 3,665 | -1,021 | -3,788 | 2,644 | -96 | 25,283 | 2Q | 10,643 | -2,055 | -3,770 | 8,588 | -280 | 31,245 | 3Q | 14,975 | -3,109 | -16,346 | 11,866 | -876 | 21,946 | 通期 | 23,997 | -3,958 | -16,946 | 20,039 | -2,703 | 29,504 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -396 | -516 | -4,851 | -912 | -205 | 23,741 | 2Q | 3,833 | -877 | -5,154 | 2,956 | -284 | 27,306 | 3Q | 11,109 | -1,924 | -9,362 | 9,185 | -414 | 29,328 | 通期 | 17,288 | -2,182 | -9,722 | 15,106 | -2,202 | 34,888 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,820 | -454 | -4,540 | 1,366 | -60 | 31,714 | 2Q | 6,311 | -1,283 | -10,155 | 5,028 | -187 | 29,760 | 3Q | 9,038 | -789 | -14,955 | 8,249 | -217 | 28,182 | 通期 | 16,033 | -1,311 | -15,310 | 14,722 | -1,775 | 34,298 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 5,135 | -444 | -4,440 | 4,691 | -81 | 34,555 | 2Q | 10,825 | -991 | -4,792 | 9,834 | -205 | 39,350 | 3Q | 13,831 | -2,235 | -17,248 | 11,596 | -442 | 28,651 | 通期 | 22,400 | -2,678 | -17,572 | 19,722 | -2,000 | 36,453 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,114 | -237 | -4,431 | 877 | -67 | 32,912 | 2Q | 7,272 | -1,028 | -4,794 | 6,244 | -145 | 37,924 | 3Q | 10,289 | -1,742 | -15,771 | 8,547 | -278 | 29,238 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 17億9480万
- 2009年3月（連） +64.7%
- 29億5610万
- 2010年3月（連） +39.07%
- 41億1114万
- 2011年3月（連） +44.31%
- 59億3271万
- 2012年3月（連） -9.47%
- 53億7092万
- 2013年3月（連） +47.89%
- 79億4301万
- 2014年3月（連） +16.36%
- 92億4280万
- 2015年3月（連） +27.52%
- 117億8612万
- 2016年3月（連） +12.86%
- 133億180万
- 2017年3月（連） +22.82%
- 163億3707万
- 2018年3月（連） -2.06%
- 160億
- 2019年3月（連） +14.32%
- 182億9100万
- 2020年3月（連） +31.2%
- 239億9700万
- 2021年3月（連） -27.96%
- 172億8800万
- 2022年3月（連） -7.26%
- 160億3300万
- 2023年3月（連） +39.71%
- 224億
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金回収
- 1060万
- 2009年3月（連）資金投入
- -3億6357万
- 2010年3月（連）投入+91.87%
- -6億9759万
- 2011年3月（連）投入-57.08%
- -2億9942万
- 2012年3月（連）投入+91.49%
- -5億7337万
- 2013年3月（連）投入+605.22%
- -40億4356万
- 2014年3月（連）投入-67.55%
- -13億1227万
- 2015年3月（連）投入-51.11%
- -6億4156万
- 2016年3月（連）資金回収
- 10億2340万
- 2017年3月（連）資金投入
- -20億8299万
- 2018年3月（連）投入+303.99%
- -84億1500万
- 2019年3月（連）投入-62.41%
- -31億6300万
- 2020年3月（連）投入+25.13%
- -39億5800万
- 2021年3月（連）投入-44.87%
- -21億8200万
- 2022年3月（連）投入-39.92%
- -13億1100万
- 2023年3月（連）投入+104.27%
- -26億7800万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）返済還元
- -4173万
- 2009年3月（連）資金調達
- 663万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1億7770万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億4737万
- 2012年3月（連）返済還元
- -8億8634万
- 2013年3月（連）返済還元
- -68億7167万
- 2014年3月（連）返済還元
- -19億6317万
- 2015年3月（連）返済還元
- -109億1084万
- 2016年3月（連）返済還元
- -77億7552万
- 2017年3月（連）返済還元
- -116億5658万
- 2018年3月（連）返済還元
- -174億4700万
- 2019年3月（連）返済還元
- -97億3400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -169億4600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -97億2200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -153億1000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -175億7200万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- 18億541万
- 2009年3月（連） +43.6%
- 25億9252万
- 2010年3月（連） +31.67%
- 34億1354万
- 2011年3月（連） +65.03%
- 56億3329万
- 2012年3月（連） -14.84%
- 47億9754万
- 2013年3月（連） -18.72%
- 38億9944万
- 2014年3月（連） +103.38%
- 79億3052万
- 2015年3月（連） +40.53%
- 111億4456万
- 2016年3月（連） +28.54%
- 143億2520万
- 2017年3月（連） -0.5%
- 142億5407万
- 2018年3月（連） -46.79%
- 75億8500万
- 2019年3月（連） +99.45%
- 151億2800万
- 2020年3月（連） +32.46%
- 200億3900万
- 2021年3月（連） -24.62%
- 151億600万
- 2022年3月（連） -2.54%
- 147億2200万
- 2023年3月（連） +33.96%
- 197億2200万
設備投資#12#13*
- 2008年3月（連）
- -3億9065万
- 2009年3月（連）減少-12.36%
- -3億4236万
- 2010年3月（連）増加+63.83%
- -5億6088万
- 2011年3月（連）減少-39.04%
- -3億4193万
- 2012年3月（連）増加+55.37%
- -5億3128万
- 2013年3月（連）減少-8.71%
- -4億8499万
- 2014年3月（連）増加+135.32%
- -11億4130万
- 2015年3月（連）増加+12.72%
- -12億8652万
- 2016年3月（連）増加+10.07%
- -14億1609万
- 2017年3月（連）増加+13.05%
- -16億85万
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+16.81%
- -18億7000万
- 2020年3月（連）増加+44.55%
- -27億300万
- 2021年3月（連）減少-18.53%
- -22億200万
- 2022年3月（連）減少-19.39%
- -17億7500万
- 2023年3月（連）増加+12.68%
- -20億
現金等#14#15
- 2008年3月（連）
- 33億3980万
- 2009年3月（連） +77.83%
- 59億3920万
- 2010年3月（連） +54.74%
- 91億9038万
- 2011年3月（連） +57.52%
- 144億7633万
- 2012年3月（連） +27.02%
- 183億8751万
- 2013年3月（連） -16.17%
- 154億1483万
- 2014年3月（連） +38.71%
- 213億8218万
- 2015年3月（連） +1.83%
- 217億7281万
- 2016年3月（連） +30.07%
- 283億1913万
- 2017年3月（連） +9.08%
- 308億9005万
- 2018年3月（連） -31.92%
- 210億2900万
- 2019年3月（連） +25.65%
- 264億2200万
- 2020年3月（連） +11.66%
- 295億400万
- 2021年3月（連） +18.25%
- 348億8800万
- 2022年3月（連） -1.69%
- 342億9800万
- 2023年3月（連） +6.28%
- 364億5300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 25.86%
- 2009年3月（連）
- 30.43%
- 2010年3月（連）
- 31.51%
- 2011年3月（連）
- 35.31%
- 2012年3月（連）
- 26.74%
- 2013年3月（連）
- 34.12%
- 2014年3月（連）
- 31%
- 2015年3月（連）
- 32.93%
- 2016年3月（連）
- 32.23%
- 2017年3月（連）
- 36.23%
- 2018年3月（連）
- 34.2%
- 2019年3月（連）
- 33.36%
- 2020年3月（連）
- 39.35%
- 2021年3月（連）
- 33.85%
- 2022年3月（連）
- 31%
- 2023年3月（連）
- 36.83%