カカクコム（2371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,936,801 | 4,946,364 |
| 減価償却費 | 182,279 | 216,930 |
| のれん償却額 | 51,599 | 45,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,194 | -14,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -379 | -7,162 |
| 受取利息 | -4,094 | -6,669 |
| 支払利息 | 266 | 123 |
| 株式交付費 | 1,065 | 872 |
| 為替差損益（△は益） | 421 | 235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271,327 | 542,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,173 | 288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,046 | 145,858 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,314 | -46,031 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,447 | 39,955 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,380 | 923 |
| その他 | 47,783 | -361,356 |
| 小計 | 4,392,953 | 5,503,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,977 | 5,709 |
| 利息の支払額 | -231 | -165 |
| 法人税等の支払額 | -2,160,040 | -2,047,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,236,659 | 3,461,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,163 | -146,549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,091 | -125,642 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -87,570 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,266 | -49,383 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,794 | 91,660 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,750 | -9,750 |
| その他 | － | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,477 | -3,327,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 90,000 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 95,120 | 125,034 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,555,829 |
| 配当金の支払額 | -1,099,564 | -1,449,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -914,443 | -3,980,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -421 | -235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,158,316 | -3,846,201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,476,335 | 15,634,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,634,651 | 14,541,309 |
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