カカクコム（2371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,946,364 | 6,559,327 |
| 減価償却費 | 216,930 | 244,497 |
| のれん償却額 | 45,436 | 45,436 |
| 株式報酬費用 | － | 84,639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,627 | -88,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,162 | 490 |
| 受取利息 | -6,669 | -6,297 |
| 支払利息 | 123 | － |
| 株式交付費 | 872 | － |
| 受取分配金 | － | -46,919 |
| 為替差損益（△は益） | 235 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 542,551 | 518,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 288 | -4,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,858 | -429,206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,031 | -105,819 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,955 | -148,217 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 923 | 5,700 |
| その他 | -361,356 | -44,438 |
| 小計 | 5,503,693 | 6,584,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,709 | 6,203 |
| 利息の支払額 | -165 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,047,336 | -2,754,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,461,901 | 3,836,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,549 | -351,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,642 | -261,210 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -3,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,500,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,383 | -150,150 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 91,660 | 26,688 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,750 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -87,570 | － |
| 受取分配金による収入 | － | 52,370 |
| その他 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,327,231 | -684,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 125,034 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,555,829 | -3,373 |
| 配当金の支払額 | -1,449,840 | -1,958,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,980,635 | -1,962,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -235 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,846,201 | 1,189,764 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,387,510 | 14,541,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,541,309 | 16,604,600 |
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