四半期報告書-第18期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,559,327 | 7,242,898 |
減価償却費 | 244,497 | 344,562 |
のれん償却額 | 45,436 | 48,578 |
株式報酬費用 | 84,639 | 116,112 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -88,642 | -79,847 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 490 | -1,112 |
受取利息 | -6,297 | -7,855 |
支払利息 | - | 523 |
受取分配金 | -46,919 | -21,955 |
売上債権の増減額(△は増加) | 518,298 | 738,571 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,151 | -11,407 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -429,206 | -221,622 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -105,819 | 173,228 |
未払金の増減額(△は減少) | -148,217 | -167,295 |
前受金の増減額(△は減少) | 5,700 | 46,489 |
その他 | -44,438 | -137,694 |
小計 | 6,584,697 | 8,062,174 |
利息及び配当金の受取額 | 6,203 | 6,687 |
利息の支払額 | - | -523 |
法人税等の支払額 | -2,754,635 | -3,635,072 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,836,265 | 4,433,266 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -351,911 | -255,762 |
無形固定資産の取得による支出 | -261,210 | -266,764 |
定期預金の預入による支出 | -3,500,000 | -5,000,000 |
定期預金の払戻による収入 | 3,500,000 | 3,500,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -150,150 | -77,674 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 26,688 | 14,563 |
受取分配金による収入 | 52,370 | 19,897 |
その他 | - | 23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -684,213 | -2,065,717 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -43,808 |
自己株式の取得による支出 | -3,373 | -5,017,370 |
配当金の支払額 | -1,958,914 | -2,796,805 |
子会社株式の取得による支出 | - | -610,896 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,962,287 | -8,468,879 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 4,163 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,189,764 | -6,097,168 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,604,600 | 15,439,510 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 154,491 |