四半期報告書-第19期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,242,898 | 8,702,139 |
減価償却費 | 344,562 | 470,409 |
事業譲渡損益(△は益) | - | 12,340 |
のれん償却額 | 48,578 | 12,308 |
株式報酬費用 | 116,112 | 28,858 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -79,847 | 44,439 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,112 | -240 |
受取利息 | -7,855 | -9,364 |
支払利息 | 523 | 8 |
受取分配金 | -21,955 | -26,827 |
株式交付費 | - | 298 |
売上債権の増減額(△は増加) | 738,571 | 503,802 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,407 | -1,062 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -221,622 | 76,198 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 173,228 | -597,513 |
未払金の増減額(△は減少) | -167,295 | -74,619 |
前受金の増減額(△は減少) | 46,489 | 89,856 |
その他 | -137,694 | 63,863 |
小計 | 8,062,174 | 9,294,894 |
利息及び配当金の受取額 | 6,687 | 7,668 |
利息の支払額 | -523 | -8 |
法人税等の支払額 | -3,635,072 | -3,498,531 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,433,266 | 5,804,023 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -255,762 | -106,019 |
無形固定資産の取得による支出 | -266,764 | -533,145 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -301,066 |
定期預金の預入による支出 | -5,000,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 3,500,000 | 3,000,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -77,674 | -70,953 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 14,563 | 1,401 |
受取分配金による収入 | 19,897 | 27,513 |
事業譲渡による収入 | - | 12,960 |
その他 | 23 | -167 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,065,717 | 2,030,522 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -19,000 |
短期借入れによる収入 | - | 19,000 |
長期借入金の返済による支出 | -43,808 | - |
自己株式の処分による収入 | - | 299,919 |
自己株式の取得による支出 | -5,017,370 | -29 |
配当金の支払額 | -2,796,805 | -3,518,319 |
子会社株式の取得による支出 | -610,896 | - |
ストックオプションの行使による収入 | - | 204,756 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,468,879 | -3,013,674 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,163 | 423 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,097,168 | 4,821,295 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,439,510 | 26,594,110 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 154,491 | - |