カカクコム（2371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,242,898 | 8,702,139 |
| 減価償却費 | 344,562 | 470,409 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 12,340 |
| のれん償却額 | 48,578 | 12,308 |
| 株式報酬費用 | 116,112 | 28,858 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,847 | 44,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,112 | -240 |
| 受取利息 | -7,855 | -9,364 |
| 支払利息 | 523 | 8 |
| 受取分配金 | -21,955 | -26,827 |
| 株式交付費 | － | 298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 738,571 | 503,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,407 | -1,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221,622 | 76,198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 173,228 | -597,513 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -167,295 | -74,619 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46,489 | 89,856 |
| その他 | -137,694 | 63,863 |
| 小計 | 8,062,174 | 9,294,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,687 | 7,668 |
| 利息の支払額 | -523 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -3,635,072 | -3,498,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,433,266 | 5,804,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,762 | -106,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -266,764 | -533,145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -301,066 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,500,000 | 3,000,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -77,674 | -70,953 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,563 | 1,401 |
| 受取分配金による収入 | 19,897 | 27,513 |
| 事業譲渡による収入 | － | 12,960 |
| その他 | 23 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,065,717 | 2,030,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -19,000 |
| 短期借入れによる収入 | － | 19,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,808 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 299,919 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,017,370 | -29 |
| 配当金の支払額 | -2,796,805 | -3,518,319 |
| 子会社株式の取得による支出 | -610,896 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 204,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,468,879 | -3,013,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,163 | 423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,097,168 | 4,821,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,439,510 | 26,594,110 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,491 | － |
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