四半期報告書-第20期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,702,139 | 10,057,174 |
減価償却費 | 470,409 | 590,273 |
事業譲渡損益(△は益) | 12,340 | - |
のれん償却額 | 12,308 | 12,308 |
株式報酬費用 | 28,858 | 6,563 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 44,439 | 23,986 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 17,250 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -240 | -3,904 |
受取利息 | -9,364 | -1,156 |
支払利息 | 8 | - |
受取分配金 | -26,827 | - |
株式交付費 | 298 | 207 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -34,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | 503,802 | 539,521 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,062 | -36 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 76,198 | 33,502 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -597,513 | -150,890 |
未払金の増減額(△は減少) | -74,619 | -48,854 |
前受金の増減額(△は減少) | 89,856 | 45,944 |
その他 | 63,863 | -211,566 |
小計 | 9,294,894 | 10,876,320 |
利息及び配当金の受取額 | 7,668 | 4,398 |
利息の支払額 | -8 | - |
法人税等の支払額 | -3,498,531 | -3,510,027 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,804,023 | 7,370,692 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -106,019 | -237,069 |
無形固定資産の取得による支出 | -533,145 | -551,950 |
投資有価証券の取得による支出 | -301,066 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 35,000 |
定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -70,953 | -5,336 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,401 | 35 |
受取分配金による収入 | 27,513 | - |
事業譲渡による収入 | 12,960 | - |
その他 | -167 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,030,522 | -759,321 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -19,000 | - |
短期借入れによる収入 | 19,000 | - |
自己株式の処分による収入 | 299,919 | - |
自己株式の取得による支出 | -29 | -3,012,555 |
配当金の支払額 | -3,518,319 | -4,586,668 |
ストックオプションの行使による収入 | 204,756 | 37,662 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,013,674 | -7,561,561 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 423 | -225 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,821,295 | -950,416 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,594,110 | 27,346,589 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -22,124 |