カカクコム（2371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,702,139 | 10,057,174 |
| 減価償却費 | 470,409 | 590,273 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 12,340 | － |
| のれん償却額 | 12,308 | 12,308 |
| 株式報酬費用 | 28,858 | 6,563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,439 | 23,986 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 17,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -240 | -3,904 |
| 受取利息 | -9,364 | -1,156 |
| 支払利息 | 8 | － |
| 受取分配金 | -26,827 | － |
| 株式交付費 | 298 | 207 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 503,802 | 539,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,062 | -36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,198 | 33,502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -597,513 | -150,890 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,619 | -48,854 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 89,856 | 45,944 |
| その他 | 63,863 | -211,566 |
| 小計 | 9,294,894 | 10,876,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,668 | 4,398 |
| 利息の支払額 | -8 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,498,531 | -3,510,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,804,023 | 7,370,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,019 | -237,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -533,145 | -551,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,066 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70,953 | -5,336 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,401 | 35 |
| 受取分配金による収入 | 27,513 | － |
| 事業譲渡による収入 | 12,960 | － |
| その他 | -167 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,030,522 | -759,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -19,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | 19,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 299,919 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -3,012,555 |
| 配当金の支払額 | -3,518,319 | -4,586,668 |
| ストックオプションの行使による収入 | 204,756 | 37,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,013,674 | -7,561,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 423 | -225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,821,295 | -950,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,594,110 | 27,346,589 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -22,124 |
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