カカクコム（2371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,426,428 | 3,936,801 |
| 減価償却費 | 191,276 | 182,279 |
| 減損損失 | 15,743 | － |
| のれん償却額 | 51,599 | 51,599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,234 | -39,194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,509 | -379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,326 | -4,094 |
| 支払利息 | 61 | 266 |
| 株式交付費 | 750 | 1,065 |
| 為替差損益（△は益） | 141 | 421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 664,016 | 271,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -271 | 2,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,002 | 52,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,300 | -64,314 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,544 | -43,447 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,483 | -1,380 |
| その他 | -28,178 | 47,783 |
| 小計 | 4,177,133 | 4,392,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,588 | 3,977 |
| 利息の支払額 | -62 | -231 |
| 法人税等の支払額 | -1,420,748 | -2,160,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,759,909 | 2,236,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,925 | -114,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,524 | -70,091 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79,716 | -11,266 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 136,714 | 36,794 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,451 | -163,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 90,000 |
| 株式の発行による収入 | 114,643 | 95,120 |
| 配当金の支払額 | -689,137 | -1,099,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -574,493 | -914,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -141 | -421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,045,823 | 1,158,316 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,190,382 | 11,236,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,236,206 | 15,634,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
