有価証券報告書-第20期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 19,568,229 | 21,200,995 |
減価償却費 | 1,011,900 | 1,307,308 |
事業譲渡損益(△は益) | 12,340 | - |
のれん償却額 | 24,616 | 24,616 |
株式報酬費用 | 36,019 | 45,943 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 46,276 | 1,836 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 34,500 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 540 | -2,917 |
受取利息 | -16,530 | -1,959 |
支払利息 | 8 | - |
新株予約権戻入益 | - | -2,982 |
受取分配金 | -41,416 | - |
受取配当金 | -5,682 | -6,507 |
投資事業組合運用損益(△は益) | - | 4,899 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -34,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -814,714 | 333,779 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 133 | 1,013 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 64,732 | 108,263 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -385,966 | 12,218 |
未払金の増減額(△は減少) | -69,196 | -28,421 |
前受金の増減額(△は減少) | 190,692 | 45,525 |
その他 | 76,460 | 5,225 |
小計 | 19,698,442 | 23,049,338 |
利息及び配当金の受取額 | 20,866 | 8,333 |
利息の支払額 | -8 | - |
法人税等の支払額 | -6,417,495 | -6,720,596 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,301,805 | 16,337,075 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -261,036 | -414,073 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,155,058 | -1,186,779 |
投資有価証券の取得による支出 | -550,966 | -510,010 |
定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 35,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -71,535 | -10,169 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2,572 | 3,035 |
受取分配金による収入 | 46,556 | - |
事業譲渡による収入 | 12,960 | - |
その他 | -90 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,023,400 | -2,082,996 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の処分による収入 | 299,919 | - |
自己株式の取得による支出 | -5,027,169 | -4,232,758 |
配当金の支払額 | -3,517,872 | -7,625,241 |
ストックオプションの行使による収入 | 469,599 | 201,412 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,775,524 | -11,656,588 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,366 | -4,445 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,546,315 | 2,593,044 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -22,124 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,319,130 | 30,890,051 |