カカクコム（2371）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,568,229 | 21,200,995 |
| 減価償却費 | 1,011,900 | 1,307,308 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 12,340 | － |
| のれん償却額 | 24,616 | 24,616 |
| 株式報酬費用 | 36,019 | 45,943 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,276 | 1,836 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 34,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 540 | -2,917 |
| 受取利息 | -16,530 | -1,959 |
| 支払利息 | 8 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,982 |
| 受取分配金 | -41,416 | － |
| 受取配当金 | -5,682 | -6,507 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 4,899 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -814,714 | 333,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133 | 1,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,732 | 108,263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -385,966 | 12,218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69,196 | -28,421 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 190,692 | 45,525 |
| その他 | 76,460 | 5,225 |
| 小計 | 19,698,442 | 23,049,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,866 | 8,333 |
| 利息の支払額 | -8 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,417,495 | -6,720,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,301,805 | 16,337,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -261,036 | -414,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,155,058 | -1,186,779 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -550,966 | -510,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71,535 | -10,169 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,572 | 3,035 |
| 受取分配金による収入 | 46,556 | － |
| 事業譲渡による収入 | 12,960 | － |
| その他 | -90 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,023,400 | -2,082,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 299,919 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,027,169 | -4,232,758 |
| 配当金の支払額 | -3,517,872 | -7,625,241 |
| ストックオプションの行使による収入 | 469,599 | 201,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,775,524 | -11,656,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,366 | -4,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,546,315 | 2,593,044 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -22,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,319,130 | 30,890,051 |
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