有価証券報告書-第20期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 28,319,130 | 30,890,051 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,764,560 | 5,430,780 |
| 繰延税金資産 | 367,144 | 277,679 |
| その他 | 226,052 | 445,728 |
| 貸倒引当金 | -3,202 | -2,519 |
| 流動資産計 | 34,673,685 | 37,041,720 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 423,654 | 472,284 |
| 減価償却累計額 | -180,049 | -213,361 |
| 建物（純額） | 243,604 | 258,923 |
| 器具及び備品 | 1,697,946 | 2,009,887 |
| 減価償却累計額 | -1,154,473 | -1,441,665 |
| 器具及び備品（純額） | 543,472 | 568,222 |
| その他 | 77,760 | 98,883 |
| 減価償却累計額 | -8,887 | -12,165 |
| その他（純額） | 68,873 | 86,718 |
| 有形固定資産合計 | 855,950 | 913,864 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 215,267 | 190,650 |
| ソフトウエア | 1,651,728 | 1,896,095 |
| その他 | 111,706 | 64,891 |
| 無形固定資産合計 | 1,978,702 | 2,151,637 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 675,582 | 1,202,411 |
| 保証金 | 605,172 | 612,160 |
| 繰延税金資産 | 50,458 | 141,880 |
| その他 | 68,946 | 67,722 |
| 貸倒引当金 | -4,505 | -2,270 |
| 投資その他の資産合計 | 1,395,654 | 2,021,904 |
| 固定資産計 | 4,230,306 | 5,087,406 |
| 資産の部合計 | 38,903,992 | 42,129,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 187,916 | 296,180 |
| 未払金 | 1,117,414 | 1,031,779 |
| 未払法人税等 | 3,780,017 | 3,488,384 |
| 未払消費税等 | 535,761 | 547,605 |
| 賞与引当金 | 384,694 | 386,531 |
| 役員賞与引当金 | － | 34,500 |
| その他 | 617,371 | 709,716 |
| 流動負債計 | 6,623,176 | 6,494,697 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 119,739 | 140,998 |
| その他 | 50,060 | 95,052 |
| 固定負債計 | 169,799 | 236,050 |
| 負債の部合計 | 6,792,975 | 6,730,748 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 915,984 | 915,984 |
| 資本剰余金 | 819,037 | 819,037 |
| 利益剰余金 | 31,894,297 | 36,174,556 |
| 自己株式 | -1,984,111 | -3,019,049 |
| 株主資本合計 | 31,645,208 | 34,890,528 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 78,810 | 90,730 |
| 為替換算調整勘定 | 15,127 | 10,678 |
| その他の包括利益累計額合計 | 93,938 | 101,409 |
| 新株予約権 | 188,426 | 184,136 |
| 非支配株主持分 | 183,442 | 222,302 |
| 純資産の部合計 | 32,111,016 | 35,398,378 |
| 負債・純資産合計 | 38,903,992 | 42,129,126 |
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 27,053,008 | 29,593,914 |
| 売掛金 | 5,502,600 | 5,165,923 |
| 未収入金 | 841 | 1,374 |
| 前払費用 | 163,389 | 292,064 |
| 繰延税金資産 | 352,381 | 419,443 |
| その他 | 38,405 | 93,345 |
| 貸倒引当金 | -3,202 | -2,519 |
| 流動資産計 | 33,107,424 | 35,563,547 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 224,091 | 242,637 |
| 器具及び備品 | 514,733 | 547,922 |
| 建設仮勘定 | 54,096 | 80,152 |
| その他 | 8,625 | 5,752 |
| 有形固定資産合計 | 801,545 | 876,465 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,399,240 | 1,534,211 |
| ソフトウエア仮勘定 | 66,497 | 40,520 |
| その他 | 76 | － |
| 無形固定資産合計 | 1,465,814 | 1,574,731 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 665,582 | 1,188,661 |
| 関係会社株式 | 2,274,352 | 907,794 |
| 長期前払費用 | 64,426 | 65,310 |
| 繰延税金資産 | 171,857 | 540,844 |
| 保証金 | 579,290 | 585,418 |
| 破産更生債権等 | 4,505 | 2,271 |
| 貸倒引当金 | -4,505 | -2,270 |
| 投資その他の資産合計 | 3,755,508 | 3,288,029 |
| 固定資産計 | 6,022,869 | 5,739,226 |
| 資産の部合計 | 39,130,293 | 41,302,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 110,977 | 214,716 |
| 未払金 | 1,037,927 | 967,700 |
| 未払費用 | 52,006 | 53,694 |
| 未払法人税等 | 3,711,902 | 3,464,774 |
| 未払消費税等 | 501,703 | 527,678 |
| 前受金 | 208,663 | 228,034 |
| 預り金 | 58,028 | 89,520 |
| 賞与引当金 | 355,613 | 367,541 |
| 役員賞与引当金 | － | 34,500 |
| その他 | 21,978 | 30,423 |
| 流動負債計 | 6,058,800 | 5,978,584 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 99,443 | 147,727 |
| 資産除去債務 | 113,593 | 134,746 |
| 固定負債計 | 213,036 | 282,473 |
| 負債の部合計 | 6,271,837 | 6,261,057 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 915,984 | 915,984 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,087,703 | 1,087,703 |
| 資本剰余金合計 | 1,087,703 | 1,087,703 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 32,571,640 | 35,782,209 |
| 利益剰余金合計 | 32,571,640 | 35,782,209 |
| 自己株式 | -1,984,111 | -3,019,049 |
| 株主資本合計 | 32,591,218 | 34,766,848 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 78,810 | 90,730 |
| その他の包括利益累計額合計 | 78,810 | 90,730 |
| 新株予約権 | 188,426 | 184,136 |
| 純資産の部合計 | 32,858,455 | 35,041,716 |
| 負債・純資産合計 | 39,130,293 | 41,302,773 |