有価証券報告書-第19期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 24,772,815 | 28,319,130 |
受取手形及び売掛金 | 4,949,845 | 5,764,560 |
原材料及び貯蔵品 | 21,462 | - |
繰延税金資産 | 381,595 | 367,144 |
その他 | 224,786 | 226,052 |
貸倒引当金 | -2,874 | -3,202 |
流動資産計 | 30,347,631 | 34,673,685 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 414,936 | 423,654 |
減価償却累計額 | -136,421 | -180,049 |
建物(純額) | 278,515 | 243,604 |
器具及び備品 | 1,671,068 | 1,697,946 |
減価償却累計額 | -1,071,700 | -1,154,473 |
器具及び備品(純額) | 599,367 | 543,472 |
その他 | 49,881 | 77,760 |
減価償却累計額 | -3,972 | -8,887 |
その他(純額) | 45,909 | 68,873 |
有形固定資産合計 | 923,792 | 855,950 |
無形固定資産 | ||
のれん | 239,884 | 215,267 |
ソフトウエア | 1,138,874 | 1,651,728 |
その他 | 135,912 | 111,706 |
無形固定資産合計 | 1,514,671 | 1,978,702 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 11,271 | 675,582 |
保証金 | 535,491 | 605,172 |
繰延税金資産 | 32,791 | 50,458 |
その他 | 51,242 | 68,946 |
貸倒引当金 | -4,292 | -4,505 |
投資その他の資産合計 | 626,503 | 1,395,654 |
固定資産計 | 3,064,966 | 4,230,306 |
資産の部合計 | 33,412,598 | 38,903,992 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 123,183 | 187,916 |
未払金 | 1,160,294 | 1,117,414 |
未払法人税等 | 3,653,973 | 3,780,017 |
未払消費税等 | 920,767 | 535,761 |
賞与引当金 | 338,418 | 384,694 |
その他 | 426,491 | 617,371 |
流動負債計 | 6,623,127 | 6,623,176 |
固定負債 | ||
資産除去債務 | 117,811 | 119,739 |
その他 | 40,660 | 50,060 |
固定負債計 | 158,471 | 169,799 |
負債の部合計 | 6,781,598 | 6,792,975 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 915,984 | 915,984 |
資本剰余金 | 819,037 | 819,037 |
利益剰余金 | 26,701,380 | 31,894,297 |
自己株式 | -2,249,264 | -1,984,111 |
株主資本合計 | 26,187,137 | 31,645,208 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 168 | 78,810 |
為替換算調整勘定 | 18,851 | 15,127 |
その他の包括利益累計額合計 | 19,019 | 93,938 |
新株予約権 | 262,572 | 188,426 |
非支配株主持分 | 162,269 | 183,442 |
純資産の部合計 | 26,630,999 | 32,111,016 |
負債・純資産合計 | 33,412,598 | 38,903,992 |
個別決算
勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 23,393,634 | 27,053,008 |
受取手形 | 1,080 | - |
売掛金 | 4,689,444 | 5,502,600 |
未収入金 | 51 | 841 |
前渡金 | 14,341 | - |
前払費用 | 177,905 | 163,389 |
繰延税金資産 | 376,064 | 352,381 |
その他 | 59,818 | 38,405 |
貸倒引当金 | -2,874 | -3,202 |
流動資産計 | 28,709,466 | 33,107,424 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 258,566 | 224,091 |
器具及び備品 | 571,169 | 514,733 |
建設仮勘定 | 31,150 | 54,096 |
その他 | 12,931 | 8,625 |
有形固定資産合計 | 873,818 | 801,545 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 1,006,229 | 1,399,240 |
ソフトウエア仮勘定 | 114,598 | 66,497 |
その他 | 76 | 76 |
無形固定資産合計 | 1,120,905 | 1,465,814 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,271 | 665,582 |
関係会社株式 | 2,274,352 | 2,274,352 |
長期前払費用 | 46,610 | 64,426 |
繰延税金資産 | 162,851 | 171,857 |
保証金 | 509,481 | 579,290 |
破産更生債権等 | 4,293 | 4,505 |
貸倒引当金 | -4,292 | -4,505 |
投資その他の資産合計 | 2,994,568 | 3,755,508 |
固定資産計 | 4,989,291 | 6,022,869 |
資産の部合計 | 33,698,757 | 39,130,293 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 72,969 | 110,977 |
未払金 | 1,074,985 | 1,037,927 |
未払費用 | 46,461 | 52,006 |
未払法人税等 | 3,580,297 | 3,711,902 |
未払消費税等 | 877,760 | 501,703 |
前受金 | 131,952 | 208,663 |
預り金 | 66,655 | 58,028 |
賞与引当金 | 322,805 | 355,613 |
その他 | 9,752 | 21,978 |
流動負債計 | 6,183,639 | 6,058,800 |
固定負債 | ||
長期預り保証金 | 90,043 | 99,443 |
資産除去債務 | 111,770 | 113,593 |
固定負債計 | 201,813 | 213,036 |
負債の部合計 | 6,385,453 | 6,271,837 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 915,984 | 915,984 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,087,703 | 1,087,703 |
資本剰余金合計 | 1,087,703 | 1,087,703 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 27,296,140 | 32,571,640 |
利益剰余金合計 | 27,296,140 | 32,571,640 |
自己株式 | -2,249,264 | -1,984,111 |
株主資本合計 | 27,050,564 | 32,591,218 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 168 | 78,810 |
その他の包括利益累計額合計 | 168 | 78,810 |
新株予約権 | 262,572 | 188,426 |
純資産の部合計 | 27,313,304 | 32,858,455 |
負債・純資産合計 | 33,698,757 | 39,130,293 |