四半期報告書-第17期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,123,285 | 10,387,130 |
| 減価償却費 | 338,451 | 387,904 |
| のれん償却額 | 68,155 | 68,155 |
| 株式報酬費用 | 11,360 | 133,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123,609 | -212,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,596 | 501 |
| 受取利息 | -10,436 | -9,279 |
| 為替差損益（△は益） | 235 | － |
| 支払利息 | 264 | － |
| 株式交付費 | 992 | － |
| 受取分配金 | － | -56,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,860 | 42,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,311 | -5,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,083 | -608,529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,343 | -58,355 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 112,594 | -145,965 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,621 | 34,656 |
| その他 | -498,928 | -29,673 |
| 小計 | 8,016,102 | 9,928,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,038 | 9,876 |
| 利息の支払額 | -286 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,893,975 | -4,902,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,131,879 | 5,036,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,908 | -480,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182,410 | -458,420 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,000,000 | -5,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 5,500,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,221 | -150,150 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 91,660 | 90,100 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,750 | -15,100 |
| 子会社株式の取得による支出 | -87,570 | － |
| 受取分配金による収入 | － | 61,454 |
| その他 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,448,197 | -952,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 124,914 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,396,112 | -3,373 |
| 配当金の支払額 | -1,450,376 | -1,959,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,721,574 | -1,962,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -235 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,038,127 | 2,120,918 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,387,510 | 12,349,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,349,383 | 17,535,753 |