カカクコム（2371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,387,130 | 12,141,857 |
| 減価償却費 | 387,904 | 553,057 |
| 減損損失 | － | 15,006 |
| のれん償却額 | 68,155 | 72,868 |
| 株式報酬費用 | 133,147 | 163,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -212,190 | -243,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 501 | -284 |
| 受取利息 | -9,279 | -13,197 |
| 支払利息 | － | 805 |
| 受取分配金 | -56,245 | -47,460 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -312,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,434 | 114,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,243 | -11,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -608,529 | -217,580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,355 | 387,059 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -145,965 | -62,797 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,656 | 67,470 |
| その他 | -29,673 | -64,299 |
| 小計 | 9,928,448 | 12,542,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,876 | 9,880 |
| 利息の支払額 | － | -805 |
| 法人税等の支払額 | -4,902,303 | -6,338,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,036,021 | 6,213,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -480,148 | -349,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -458,420 | -529,542 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,500,000 | -5,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,500,000 | 5,500,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 332,741 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -150,150 | -110,246 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90,100 | 14,668 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,100 | － |
| 受取分配金による収入 | 61,454 | 41,673 |
| その他 | － | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -952,263 | -99,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -74,171 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,373 | -5,021,244 |
| 配当金の支払額 | -1,959,466 | -2,797,530 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -610,896 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 426,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,962,839 | -8,077,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 8,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,120,918 | -1,955,976 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 154,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,535,753 | 19,580,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
