四半期報告書-第18期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,387,130 | 12,141,857 |
減価償却費 | 387,904 | 553,057 |
減損損失 | - | 15,006 |
のれん償却額 | 68,155 | 72,868 |
株式報酬費用 | 133,147 | 163,164 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -212,190 | -243,185 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 501 | -284 |
受取利息 | -9,279 | -13,197 |
支払利息 | - | 805 |
受取分配金 | -56,245 | -47,460 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -312,738 |
売上債権の増減額(△は増加) | 42,434 | 114,613 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,243 | -11,642 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -608,529 | -217,580 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -58,355 | 387,059 |
未払金の増減額(△は減少) | -145,965 | -62,797 |
前受金の増減額(△は減少) | 34,656 | 67,470 |
その他 | -29,673 | -64,299 |
小計 | 9,928,448 | 12,542,717 |
利息及び配当金の受取額 | 9,876 | 9,880 |
利息の支払額 | - | -805 |
法人税等の支払額 | -4,902,303 | -6,338,618 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,036,021 | 6,213,172 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -480,148 | -349,159 |
無形固定資産の取得による支出 | -458,420 | -529,542 |
定期預金の預入による支出 | -5,500,000 | -5,000,000 |
定期預金の払戻による収入 | 5,500,000 | 5,500,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 332,741 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -150,150 | -110,246 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 90,100 | 14,668 |
資産除去債務の履行による支出 | -15,100 | - |
受取分配金による収入 | 61,454 | 41,673 |
その他 | - | 30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -952,263 | -99,833 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -74,171 |
自己株式の取得による支出 | -3,373 | -5,021,244 |
配当金の支払額 | -1,959,466 | -2,797,530 |
子会社株式の取得による支出 | - | -610,896 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 426,284 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,962,839 | -8,077,558 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 8,242 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,120,918 | -1,955,976 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 154,491 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,535,753 | 19,580,701 |