四半期報告書-第19期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 12,141,857 | 13,797,967 |
減価償却費 | 553,057 | 736,228 |
事業譲渡損益(△は益) | - | 12,340 |
減損損失 | 15,006 | - |
のれん償却額 | 72,868 | 18,462 |
株式報酬費用 | 163,164 | 36,019 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -243,185 | -141,476 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -284 | 178 |
受取利息 | -13,197 | -13,369 |
支払利息 | 805 | 8 |
受取分配金 | -47,460 | -38,459 |
株式交付費 | - | 298 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -312,738 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 114,613 | -309,934 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,642 | 474 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -217,580 | 70,633 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 387,059 | -519,442 |
未払金の増減額(△は減少) | -62,797 | -69,333 |
前受金の増減額(△は減少) | 67,470 | 61,663 |
その他 | -64,299 | -1,557,259 |
小計 | 12,542,717 | 12,084,998 |
利息及び配当金の受取額 | 9,880 | 17,266 |
利息の支払額 | -805 | -8 |
法人税等の支払額 | -6,338,618 | -6,388,783 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,213,172 | 5,713,472 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -349,159 | -166,560 |
無形固定資産の取得による支出 | -529,542 | -860,997 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -451,066 |
定期預金の預入による支出 | -5,000,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 5,500,000 | 3,000,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 332,741 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -110,246 | -70,956 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 14,668 | 2,572 |
受取分配金による収入 | 41,673 | 39,448 |
事業譲渡による収入 | - | 12,960 |
その他 | 30 | -113 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,833 | 1,505,286 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -19,000 |
短期借入れによる収入 | - | 19,000 |
長期借入金の返済による支出 | -74,171 | - |
自己株式の処分による収入 | - | 299,919 |
自己株式の取得による支出 | -5,021,244 | -3,351,158 |
配当金の支払額 | -2,797,530 | -3,517,427 |
子会社株式の取得による支出 | -610,896 | - |
ストックオプションの行使による収入 | 426,284 | 413,457 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,077,558 | -6,155,209 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,242 | 1,130 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,955,976 | 1,064,680 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,580,701 | 22,837,495 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 154,491 | - |