四半期報告書-第20期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,797,967 | 15,461,549 |
| 減価償却費 | 736,228 | 928,622 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 12,340 | － |
| のれん償却額 | 18,462 | 18,462 |
| 株式報酬費用 | 36,019 | 26,253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -141,476 | -183,391 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 25,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 178 | -3,756 |
| 受取利息 | -13,369 | -1,543 |
| 受取配当金 | － | -3,391 |
| 支払利息 | 8 | － |
| 受取分配金 | -38,459 | － |
| 株式交付費 | 298 | 207 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 4,899 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -309,934 | 119,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 474 | 264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,633 | 4,060 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -519,442 | -85,294 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69,333 | 18,678 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 61,663 | -12,408 |
| その他 | -1,557,259 | 139,362 |
| 小計 | 12,084,998 | 16,424,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,266 | 7,912 |
| 利息の支払額 | -8 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,388,783 | -6,721,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,713,472 | 9,711,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,560 | -298,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -860,997 | -880,949 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -451,066 | -510,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70,956 | -8,169 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,572 | 35 |
| 受取分配金による収入 | 39,448 | － |
| 事業譲渡による収入 | 12,960 | － |
| その他 | -113 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,505,286 | -1,662,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -19,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | 19,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 299,919 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,351,158 | -3,012,555 |
| 配当金の支払額 | -3,517,427 | -7,594,199 |
| ストックオプションの行使による収入 | 413,457 | 127,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,155,209 | -10,479,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,130 | -2,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,064,680 | -2,433,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,837,495 | 25,863,592 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -22,124 |