四半期報告書-第16期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,187,896 | 8,123,285 |
| 減価償却費 | 297,799 | 338,451 |
| のれん償却額 | 77,398 | 68,155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -148,818 | -123,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 930 | -7,596 |
| 受取利息 | -6,244 | -10,436 |
| 為替差損益（△は益） | 268 | 235 |
| 支払利息 | 414 | 264 |
| 株式交付費 | 1,231 | 992 |
| 固定資産除却損 | 31,420 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -520,053 | -4,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,034 | 2,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180,363 | -4,083 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,017 | 4,343 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,765 | 112,594 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,471 | 3,621 |
| その他 | 60,773 | -487,567 |
| 小計 | 6,190,634 | 8,016,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,400 | 10,038 |
| 利息の支払額 | -407 | -286 |
| 法人税等の支払額 | -3,810,856 | -3,893,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,385,770 | 4,131,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -261,831 | -207,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145,342 | -182,410 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,546 | -52,221 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,834 | 91,660 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,750 | -9,750 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -87,570 |
| その他 | － | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427,636 | -3,448,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 90,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 112,321 | 124,914 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5,396,112 |
| 配当金の支払額 | -1,099,862 | -1,450,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -897,541 | -6,721,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -268 | -235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,060,324 | -6,038,127 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,476,335 | 15,536,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,536,659 | 12,349,383 |