四半期報告書-第15期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,598,085 | 6,187,896 |
| 減価償却費 | 292,123 | 297,799 |
| 減損損失 | 15,743 | － |
| のれん償却額 | 77,398 | 77,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93,988 | -148,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,109 | 930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,370 | -6,244 |
| 為替差損益（△は益） | 76 | 268 |
| 支払利息 | 94 | 414 |
| 株式交付費 | 1,203 | 1,231 |
| 固定資産除却損 | － | 31,420 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,005 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231,584 | -520,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,751 | 2,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,744 | 180,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,158 | -40,017 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,078 | 54,765 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,592 | 10,471 |
| その他 | 33,947 | 60,773 |
| 小計 | 5,600,483 | 6,190,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,266 | 6,400 |
| 利息の支払額 | -91 | -407 |
| 法人税等の支払額 | -2,563,417 | -3,810,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,043,240 | 2,385,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,364 | -261,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,883 | -145,342 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79,916 | -52,546 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 136,714 | 36,834 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,750 |
| その他 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,447 | -427,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 50,000 | 90,000 |
| 株式の発行による収入 | 172,425 | 112,321 |
| 配当金の支払額 | -689,989 | -1,099,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -467,563 | -897,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | -268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,381,152 | 1,060,324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,190,382 | 11,571,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,571,535 | 15,536,659 |