四半期報告書-第14期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,698,361 | 5,598,085 |
減価償却費 | 262,489 | 292,123 |
減損損失 | 28,681 | 15,743 |
のれん償却額 | 77,398 | 77,398 |
事務所移転費用引当金の増減額(△は減少) | 29,269 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -98,937 | -93,988 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,147 | -3,109 |
受取利息及び受取配当金 | -5,670 | -6,370 |
支払利息 | 152 | 94 |
株式交付費 | 913 | 1,203 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 1,005 |
為替差損益(△は益) | -382 | 76 |
売上債権の増減額(△は増加) | -354,012 | -231,584 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,873 | -2,751 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 713,628 | -50,744 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -54,858 | -24,158 |
未払金の増減額(△は減少) | 45,711 | -12,078 |
前受金の増減額(△は減少) | -622 | 5,592 |
その他 | 11,823 | 33,947 |
小計 | 4,350,220 | 5,600,483 |
利息及び配当金の受取額 | 8,508 | 6,266 |
利息の支払額 | -153 | -91 |
法人税等の支払額 | -2,026,628 | -2,563,417 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,331,946 | 3,043,240 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -235,994 | -115,364 |
無形固定資産の取得による支出 | -210,517 | -135,883 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -137,648 | -79,916 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 136,714 |
その他 | - | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -584,160 | -194,447 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | 50,000 |
株式の発行による収入 | 131,496 | 172,425 |
配当金の支払額 | -343,763 | -689,989 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,267 | -467,563 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 382 | -76 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,535,900 | 2,381,152 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,939,201 | 7,489,942 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,839 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,489,942 | 11,571,535 |