有価証券報告書-第16期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,986,814 | 11,611,977 |
| 減価償却費 | 419,604 | 461,925 |
| のれん償却額 | 103,198 | 90,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,231 | 107,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,053 | -6,871 |
| 受取利息 | -8,824 | -13,980 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | 451 |
| 支払利息 | 508 | 320 |
| 株式交付費 | 1,487 | 992 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,215 | － |
| 固定資産除却損 | 31,420 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -994,004 | -557,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 657 | 4,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 551,259 | -410,226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,411 | 78,856 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68,798 | 369,035 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 47,505 | 6,298 |
| その他 | -16,169 | 79,686 |
| 小計 | 9,174,190 | 11,824,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,480 | 13,514 |
| 利息の支払額 | -467 | -377 |
| 法人税等の支払額 | -3,811,280 | -3,894,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,370,923 | 7,943,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -320,945 | -241,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210,337 | -243,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,250 | 2 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 10,896 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,066 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -74,680 | -53,801 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,089 | 92,323 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,750 | -16,120 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,000 | -87,570 |
| 受取分配金による収入 | － | 15,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -573,374 | -4,043,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 80,000 | -150,000 |
| 株式の発行による収入 | 133,977 | 124,914 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5,396,396 |
| 配当金の支払額 | -1,100,327 | -1,450,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -886,349 | -6,871,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,911,175 | -2,972,675 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,476,335 | 18,387,510 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,387,510 | 15,414,835 |