有価証券報告書-第16期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月25日 15:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 18,450,306 | 18,914,835 |
顧客分別金信託 | 3,782,050 | - |
売掛金 | 3,369,600 | 3,927,093 |
貯蔵品 | 11,223 | 6,329 |
繰延税金資産 | 284,746 | 390,134 |
その他 | 1,596,066 | 331,615 |
貸倒引当金 | -9,544 | -2,382 |
流動資産計 | 27,484,448 | 23,567,626 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 224,574 | 247,254 |
減価償却累計額 | -59,020 | -81,551 |
建物(純額) | 165,553 | 165,703 |
器具及び備品 | 953,792 | 1,091,086 |
減価償却累計額 | -648,840 | -768,565 |
器具及び備品(純額) | 304,951 | 322,520 |
その他 | 30,615 | 5,373 |
有形固定資産合計 | 501,120 | 493,596 |
無形固定資産 | | |
のれん | 257,476 | 166,602 |
ソフトウエア | 355,167 | 380,901 |
その他 | 50,791 | 29,894 |
無形固定資産合計 | 663,435 | 577,397 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,000 | 111,636 |
保証金 | 375,821 | 310,113 |
繰延税金資産 | 1,658 | 15 |
その他 | 14,251 | 7,790 |
貸倒引当金 | -3,580 | -3,870 |
投資その他の資産合計 | 392,152 | 425,684 |
固定資産計 | 1,556,708 | 1,496,679 |
資産合計 | 29,041,156 | 25,064,306 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,617,275 | 1,207,049 |
未払金 | 576,295 | 930,150 |
未払法人税等 | 2,067,465 | 2,797,943 |
未払消費税等 | 173,106 | 251,962 |
預り保証金 | 4,429,814 | - |
賞与引当金 | 246,852 | 354,615 |
資産除去債務 | 13,800 | - |
その他 | 1,204,321 | 318,346 |
流動負債計 | 10,328,930 | 5,860,067 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 36,297 | 53,751 |
資産除去債務 | 65,988 | 64,754 |
その他 | - | 7,060 |
固定負債計 | 102,285 | 125,565 |
負債合計 | 10,431,216 | 5,985,633 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 853,031 | 915,984 |
資本剰余金 | 1,302,887 | 1,365,840 |
利益剰余金 | 16,295,370 | 19,465,543 |
自己株式 | - | -2,880,714 |
株主資本合計 | 18,451,289 | 18,866,654 |
新株予約権 | - | 44,672 |
少数株主持分 | 158,651 | 167,346 |
純資産合計 | 18,609,940 | 19,078,672 |
負債・純資産合計 | 29,041,156 | 25,064,306 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 17,012,104 | 17,886,069 |
売掛金 | 3,247,065 | 3,792,592 |
前渡金 | - | 75,394 |
前払費用 | 135,415 | 162,290 |
繰延税金資産 | 249,985 | 371,561 |
未収入金 | 18,984 | 46,913 |
その他 | 19,822 | 31,084 |
貸倒引当金 | -9,474 | -2,325 |
流動資産計 | 20,673,904 | 22,363,581 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 216,034 | 194,117 |
減価償却累計額 | -55,203 | -74,470 |
建物(純額) | 160,831 | 119,646 |
器具及び備品 | 862,134 | 979,636 |
減価償却累計額 | -573,888 | -699,428 |
器具及び備品(純額) | 288,246 | 280,207 |
建設仮勘定 | 17,290 | 1,688 |
有形固定資産合計 | 466,368 | 401,543 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 348,161 | 377,060 |
ソフトウエア仮勘定 | 49,914 | 29,017 |
その他 | 76 | 76 |
無形固定資産合計 | 398,153 | 406,154 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,000 | 21,066 |
関係会社株式 | 1,071,899 | 1,159,469 |
関係会社長期貸付金 | 200,000 | - |
長期前払費用 | 9,998 | 3,273 |
繰延税金資産 | 93,181 | 77,741 |
保証金 | 275,246 | 281,897 |
破産更生債権等 | 3,580 | 3,870 |
貸倒引当金 | -3,580 | -3,870 |
投資その他の資産合計 | 1,651,325 | 1,543,448 |
固定資産計 | 2,515,846 | 2,351,145 |
資産合計 | 23,189,751 | 24,714,727 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,617,275 | 1,207,049 |
未払金 | 529,760 | 862,864 |
未払費用 | 44,684 | 57,911 |
未払法人税等 | 1,991,253 | 2,768,409 |
未払消費税等 | 163,182 | 244,272 |
前受金 | 31,887 | 46,942 |
預り金 | 82,705 | 126,594 |
賞与引当金 | 228,247 | 332,211 |
その他 | 3,440 | 5,111 |
流動負債計 | 4,692,437 | 5,651,367 |
固定負債 | | |
長期預り保証金 | - | 56,443 |
資産除去債務 | 65,988 | 55,266 |
固定負債計 | 65,988 | 111,709 |
負債合計 | 4,758,425 | 5,763,076 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 853,031 | 915,984 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,024,750 | 1,087,703 |
資本剰余金合計 | 1,024,750 | 1,087,703 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 16,553,544 | 19,784,003 |
利益剰余金合計 | 16,553,544 | 19,784,003 |
自己株式 | - | -2,880,714 |
株主資本合計 | 18,431,326 | 18,906,978 |
新株予約権 | - | 44,672 |
純資産合計 | 18,431,326 | 18,951,650 |
負債・純資産合計 | 23,189,751 | 24,714,727 |