有価証券報告書-第15期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月26日 15:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,338,041 | 18,450,306 |
| 顧客分別金信託 | 3,302,000 | 3,782,050 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,375,596 | 3,369,600 |
| 貯蔵品 | 11,880 | 11,223 |
| 繰延税金資産 | 322,053 | 284,746 |
| その他 | 1,471,948 | 1,596,066 |
| 貸倒引当金 | -6,843 | -9,544 |
| 流動資産計 | 21,814,676 | 27,484,448 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 171,947 | 224,574 |
| 減価償却累計額 | -42,706 | -59,020 |
| 建物（純額） | 129,240 | 165,553 |
| 器具及び備品 | 699,398 | 953,792 |
| 減価償却累計額 | -493,294 | -648,840 |
| 器具及び備品（純額） | 206,103 | 304,951 |
| その他 | 32,934 | 30,615 |
| 有形固定資産合計 | 368,279 | 501,120 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 360,674 | 257,476 |
| ソフトウエア | 382,321 | 355,167 |
| その他 | 38,344 | 50,791 |
| 無形固定資産合計 | 781,340 | 663,435 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,000 | 4,000 |
| 保証金 | 338,270 | 375,821 |
| 繰延税金資産 | 2,661 | 1,658 |
| その他 | 29,832 | 14,251 |
| 貸倒引当金 | -11,334 | -3,580 |
| 投資その他の資産合計 | 360,430 | 392,152 |
| 固定資産計 | 1,510,050 | 1,556,708 |
| 資産合計 | 23,324,727 | 29,041,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,066,015 | 1,617,275 |
| 未払金 | 496,163 | 576,295 |
| 未払法人税等 | 2,197,292 | 2,067,465 |
| 未払消費税等 | 160,694 | 173,106 |
| 預り保証金 | 3,796,992 | 4,429,814 |
| 賞与引当金 | 271,083 | 246,852 |
| 資産除去債務 | 7,733 | 13,800 |
| その他 | 928,882 | 1,204,321 |
| 流動負債計 | 8,924,858 | 10,328,930 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 52,432 | 36,297 |
| 資産除去債務 | 49,553 | 65,988 |
| その他 | 5,682 | － |
| 固定負債計 | 107,667 | 102,285 |
| 負債合計 | 9,032,526 | 10,431,216 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 785,299 | 853,031 |
| 資本剰余金 | 1,235,154 | 1,302,887 |
| 利益剰余金 | 12,128,695 | 16,295,370 |
| 株主資本合計 | 14,149,149 | 18,451,289 |
| 少数株主持分 | 143,050 | 158,651 |
| 純資産合計 | 14,292,200 | 18,609,940 |
| 負債・純資産合計 | 23,324,727 | 29,041,156 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,348,983 | 17,012,104 |
| 受取手形 | 339 | － |
| 売掛金 | 2,269,892 | 3,247,065 |
| 前払費用 | 91,264 | 135,415 |
| 繰延税金資産 | 298,930 | 249,985 |
| 未収入金 | 34,222 | 18,984 |
| 関係会社短期貸付金 | 200,000 | － |
| その他 | 19,519 | 19,822 |
| 貸倒引当金 | -6,851 | -9,474 |
| 流動資産計 | 16,256,301 | 20,673,904 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 130,285 | 216,034 |
| 減価償却累計額 | -33,253 | -55,203 |
| 建物（純額） | 97,032 | 160,831 |
| 器具及び備品 | 612,763 | 862,134 |
| 減価償却累計額 | -424,156 | -573,888 |
| 器具及び備品（純額） | 188,606 | 288,246 |
| その他 | 32,934 | 17,290 |
| 有形固定資産合計 | 318,574 | 466,368 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 374,947 | 348,161 |
| ソフトウエア仮勘定 | 38,267 | 49,914 |
| その他 | 76 | 76 |
| 無形固定資産合計 | 413,291 | 398,153 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,000 | 1,000 |
| 関係会社株式 | 1,068,899 | 1,071,899 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 200,000 |
| 長期前払費用 | 17,858 | 9,998 |
| 繰延税金資産 | 95,914 | 93,181 |
| 保証金 | 259,589 | 275,246 |
| 破産更生債権等 | 11,155 | 3,580 |
| 貸倒引当金 | -11,155 | -3,580 |
| 投資その他の資産合計 | 1,443,261 | 1,651,325 |
| 固定資産計 | 2,175,127 | 2,515,846 |
| 資産合計 | 18,431,429 | 23,189,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,066,015 | 1,617,275 |
| 未払金 | 471,417 | 529,760 |
| 未払費用 | 54,056 | 44,684 |
| 未払法人税等 | 2,183,680 | 1,991,253 |
| 未払消費税等 | 151,212 | 163,182 |
| 前受金 | 9,347 | 31,887 |
| 預り金 | 62,387 | 82,705 |
| 賞与引当金 | 244,875 | 228,247 |
| 資産除去債務 | 7,733 | － |
| その他 | 2,749 | 3,440 |
| 流動負債計 | 4,253,476 | 4,692,437 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 40,644 | 65,988 |
| 固定負債計 | 40,644 | 65,988 |
| 負債合計 | 4,294,120 | 4,758,425 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 785,299 | 853,031 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 957,018 | 1,024,750 |
| 資本剰余金合計 | 957,018 | 1,024,750 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 12,394,991 | 16,553,544 |
| 利益剰余金合計 | 12,394,991 | 16,553,544 |
| 株主資本合計 | 14,137,308 | 18,431,326 |
| 純資産合計 | 14,137,308 | 18,431,326 |
| 負債・純資産合計 | 18,431,429 | 23,189,751 |
