カカクコム（2371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,837,847 | 8,986,814 |
| 減価償却費 | 394,529 | 419,604 |
| 減損損失 | 15,743 | － |
| のれん償却額 | 103,198 | 103,198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,402 | -24,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,808 | -5,053 |
| 受取利息 | -8,325 | -8,824 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | 23 |
| 支払利息 | 155 | 508 |
| 株式交付費 | 1,799 | 1,487 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,786 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,005 | -1,215 |
| 固定資産除却損 | 385 | 31,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,777 | -994,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,087 | 657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,068 | 551,259 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,239 | 12,411 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,789 | 68,798 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,844 | 47,505 |
| その他 | 26,172 | -16,169 |
| 小計 | 8,489,351 | 9,174,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,149 | 8,480 |
| 利息の支払額 | -144 | -467 |
| 法人税等の支払額 | -2,564,637 | -3,811,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,932,718 | 5,370,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,636 | -320,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183,301 | -210,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -93,201 | -74,680 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 136,714 | 37,089 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,750 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,000 |
| その他 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,421 | -573,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 50,000 | 80,000 |
| 株式の発行による収入 | 293,083 | 133,977 |
| 配当金の支払額 | -690,461 | -1,100,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,378 | -886,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,285,952 | 3,911,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,190,382 | 14,476,335 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,476,335 | 18,387,510 |
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