有価証券報告書-第14期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 5,386,172 | 7,837,847 |
減価償却費 | 367,235 | 394,529 |
減損損失 | 9,173 | 15,743 |
のれん償却額 | 103,198 | 103,198 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,539 | 75,402 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,279 | -3,808 |
受取利息 | -7,494 | -8,325 |
為替差損益(△は益) | -501 | -33 |
支払利息 | 196 | 155 |
株式交付費 | 1,373 | 1,799 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10,887 | 1,786 |
固定資産売却損益(△は益) | 148 | 1,005 |
固定資産除却損 | 29,464 | 385 |
事務所移転費用 | 29,159 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -638,614 | 33,777 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 459 | -2,087 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 707,894 | -53,068 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -17,856 | 18,239 |
未払金の増減額(△は減少) | 163,055 | 36,789 |
前受金の増減額(△は減少) | 5,324 | 9,844 |
その他 | -38,926 | 26,172 |
小計 | 6,130,170 | 8,489,351 |
利息及び配当金の受取額 | 10,194 | 8,149 |
利息の支払額 | -199 | -144 |
法人税等の支払額 | -2,029,019 | -2,564,637 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,111,145 | 5,932,718 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -293,466 | -158,636 |
無形固定資産の取得による支出 | -267,421 | -183,301 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -1,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -136,713 | -93,201 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 136,714 |
その他 | 3 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -697,599 | -299,421 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -10,000 | 50,000 |
株式の発行による収入 | 176,213 | 293,083 |
配当金の支払額 | -343,920 | -690,461 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,706 | -347,378 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 501 | 33 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,236,341 | 5,285,952 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,939,201 | 9,190,382 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,839 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,190,382 | 14,476,335 |