有価証券報告書-第13期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,926,409 | 5,386,172 |
減価償却費 | 339,930 | 367,235 |
減損損失 | - | 9,173 |
のれん償却額 | 130,673 | 103,198 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 60,245 | 18,539 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,601 | 1,279 |
受取利息 | -24,052 | -7,494 |
為替差損益(△は益) | -229 | -501 |
支払利息 | 127 | 196 |
株式交付費 | 4,164 | 1,373 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 10,887 |
投資有価証券清算損 | 2,865 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,011 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 1,700 | 148 |
固定資産除却損 | 4,970 | 29,464 |
固定資産受贈益 | -1,404 | - |
事務所移転費用 | 6,258 | 29,159 |
売上債権の増減額(△は増加) | -496,860 | -638,614 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,994 | 459 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 82,489 | 707,894 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 83,649 | -17,856 |
未払金の増減額(△は減少) | 13,740 | 163,055 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,665 | 5,324 |
その他 | 93,845 | -38,926 |
小計 | 4,227,454 | 6,130,170 |
利息及び配当金の受取額 | 25,247 | 10,194 |
利息の支払額 | -127 | -199 |
法人税等の支払額 | -1,296,466 | -2,029,019 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,956,108 | 4,111,145 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 60,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -143,187 | -293,466 |
無形固定資産の取得による支出 | -199,180 | -267,421 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,350 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 4,860 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -78,728 | -136,713 |
その他 | 8 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,579 | -697,599 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | -10,000 |
株式の発行による収入 | 135,384 | 176,213 |
配当金の支払額 | -128,747 | -343,920 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,637 | -177,706 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 229 | 501 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,599,395 | 3,236,341 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,339,806 | 5,939,201 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 14,839 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,939,201 | 9,190,382 |