四半期報告書-第18期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,350,857 | 3,508,354 |
減価償却費 | 110,858 | 164,178 |
のれん償却額 | 22,718 | 24,289 |
株式報酬費用 | 41,051 | 58,035 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -221,683 | -249,418 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -333 | -1,279 |
受取利息 | -3,218 | -3,316 |
支払利息 | - | 361 |
受取分配金 | -33,801 | -9,963 |
売上債権の増減額(△は増加) | 666,388 | 838,562 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 882 | -9,316 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -182,879 | -246,238 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -53,196 | 94,390 |
未払金の増減額(△は減少) | -165,200 | -74,345 |
前受金の増減額(△は減少) | 3,273 | 113,993 |
その他 | 148,599 | 186,859 |
小計 | 3,684,315 | 4,395,146 |
利息及び配当金の受取額 | 3,511 | 3,700 |
利息の支払額 | - | -361 |
法人税等の支払額 | -2,772,695 | -3,634,816 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 915,131 | 763,667 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -116,731 | -56,713 |
無形固定資産の取得による支出 | -95,354 | -94,187 |
定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -2,000,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -150,110 | -2,000 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 28,688 | 14,563 |
受取分配金による収入 | 34,128 | 10,764 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,378 | -127,573 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -5,889 |
自己株式の取得による支出 | -1,993 | -5,017,370 |
配当金の支払額 | -1,911,629 | -2,741,005 |
子会社株式の取得による支出 | - | -610,896 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,913,623 | -8,375,160 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -2,094 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,297,871 | -7,741,159 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 154,491 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,116,964 | 13,795,518 |