四半期報告書-第17期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,393,710 | 3,350,857 |
減価償却費 | 104,205 | 110,858 |
のれん償却額 | 22,718 | 22,718 |
株式報酬費用 | - | 41,051 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -128,774 | -221,683 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,310 | -333 |
受取利息 | -2,953 | -3,218 |
為替差損益(△は益) | 235 | - |
支払利息 | 14 | - |
株式交付費 | 618 | - |
受取分配金 | - | -33,801 |
売上債権の増減額(△は増加) | 676,008 | 666,388 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 948 | 882 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 14,280 | -182,879 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -19,862 | -53,196 |
未払金の増減額(△は減少) | 40,572 | -165,200 |
前受金の増減額(△は減少) | 8,620 | 3,273 |
その他 | -270,718 | 148,599 |
小計 | 2,832,314 | 3,684,315 |
利息及び配当金の受取額 | 3,291 | 3,511 |
利息の支払額 | -71 | - |
法人税等の支払額 | -2,046,888 | -2,772,695 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 788,645 | 915,131 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -82,761 | -116,731 |
無形固定資産の取得による支出 | -65,429 | -95,354 |
定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -2,000,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 2,000,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -150,110 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 18,882 | 28,688 |
資産除去債務の履行による支出 | -9,750 | - |
子会社株式の取得による支出 | -80,570 | - |
受取分配金による収入 | - | 34,128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,219,628 | -299,378 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -150,000 | - |
株式の発行による収入 | 125,288 | - |
自己株式の取得による支出 | -5,556 | -1,993 |
配当金の支払額 | -1,385,854 | -1,911,629 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,416,122 | -1,913,623 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -235 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,847,341 | -1,297,871 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,387,510 | 15,540,169 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,540,169 | 14,116,964 |