カカクコム（2371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,393,710 | 3,350,857 |
| 減価償却費 | 104,205 | 110,858 |
| のれん償却額 | 22,718 | 22,718 |
| 株式報酬費用 | － | 41,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128,774 | -221,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,310 | -333 |
| 受取利息 | -2,953 | -3,218 |
| 為替差損益（△は益） | 235 | － |
| 支払利息 | 14 | － |
| 株式交付費 | 618 | － |
| 受取分配金 | － | -33,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 676,008 | 666,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 948 | 882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,280 | -182,879 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,862 | -53,196 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,572 | -165,200 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,620 | 3,273 |
| その他 | -270,718 | 148,599 |
| 小計 | 2,832,314 | 3,684,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,291 | 3,511 |
| 利息の支払額 | -71 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,046,888 | -2,772,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 788,645 | 915,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,761 | -116,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,429 | -95,354 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -150,110 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,882 | 28,688 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,750 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -80,570 | － |
| 受取分配金による収入 | － | 34,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,219,628 | -299,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 125,288 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,556 | -1,993 |
| 配当金の支払額 | -1,385,854 | -1,911,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,416,122 | -1,913,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -235 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,847,341 | -1,297,871 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,387,510 | 15,540,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,540,169 | 14,116,964 |
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