四半期報告書-第16期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,884,030 | 2,393,710 |
減価償却費 | 89,805 | 104,205 |
のれん償却額 | 25,799 | 22,718 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -156,334 | -128,774 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -178 | -7,310 |
受取利息 | -1,981 | -2,953 |
為替差損益(△は益) | -15 | 235 |
支払利息 | 62 | 14 |
株式交付費 | 584 | 618 |
売上債権の増減額(△は増加) | 128,390 | 676,008 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,261 | 948 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 103,815 | 14,280 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -36,269 | -19,862 |
未払金の増減額(△は減少) | 50,704 | 40,572 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,313 | 8,620 |
その他 | 58,497 | -270,718 |
小計 | 2,153,486 | 2,832,314 |
利息及び配当金の受取額 | 2,206 | 3,291 |
利息の支払額 | -74 | -71 |
法人税等の支払額 | -2,159,259 | -2,046,888 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,640 | 788,645 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -36,103 | -82,761 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,618 | -65,429 |
定期預金の預入による支出 | - | -2,000,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -78 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 18,882 |
資産除去債務の履行による支出 | -4,750 | -9,750 |
子会社株式の取得による支出 | - | -80,570 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,550 | -2,219,628 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -50,000 | -150,000 |
株式の発行による収入 | 62,317 | 125,288 |
自己株式の取得による支出 | - | -5,556 |
配当金の支払額 | -1,069,764 | -1,385,854 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,057,447 | -1,416,122 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -235 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,122,623 | -2,847,341 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,476,335 | 13,353,712 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,353,712 | 15,540,169 |