四半期報告書-第19期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,508,354 | 4,297,037 |
減価償却費 | 164,178 | 218,822 |
のれん償却額 | 24,289 | 6,154 |
株式報酬費用 | 58,035 | 17,549 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -249,418 | -145,317 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,279 | -486 |
受取利息 | -3,316 | -4,962 |
支払利息 | 361 | 8 |
受取分配金 | -9,963 | -12,870 |
株式交付費 | - | 298 |
売上債権の増減額(△は増加) | 838,562 | 602,192 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,316 | -202 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -246,238 | 27,121 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 94,390 | -489,629 |
未払金の増減額(△は減少) | -74,345 | -64,927 |
前受金の増減額(△は減少) | 113,993 | 247,660 |
その他 | 186,859 | 283,606 |
小計 | 4,395,146 | 4,982,054 |
利息及び配当金の受取額 | 3,700 | 3,757 |
利息の支払額 | -361 | -8 |
法人税等の支払額 | -3,634,816 | -3,596,501 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 763,667 | 1,389,301 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -56,713 | -58,479 |
無形固定資産の取得による支出 | -94,187 | -256,669 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -301,066 |
定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,000 | -637 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 14,563 | 881 |
受取分配金による収入 | 10,764 | 14,071 |
その他 | - | 43 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,573 | -601,855 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -19,000 |
短期借入れによる収入 | - | 19,000 |
長期借入金の返済による支出 | -5,889 | - |
自己株式の処分による収入 | - | 299,919 |
自己株式の取得による支出 | -5,017,370 | -29 |
配当金の支払額 | -2,741,005 | -3,472,710 |
子会社株式の取得による支出 | -610,896 | - |
ストックオプションの行使による収入 | - | 104,734 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,375,160 | -3,068,086 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,094 | 2,620 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,741,159 | -2,278,019 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 154,491 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,795,518 | 19,494,795 |