カカクコム（2371）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月24日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,611,977 | 14,774,198 |
| 減価償却費 | 461,925 | 536,778 |
| のれん償却額 | 90,873 | 90,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107,763 | 60,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,871 | 784 |
| 受取利息 | -13,980 | -12,315 |
| 為替差損益（△は益） | 451 | － |
| 支払利息 | 320 | － |
| 株式交付費 | 992 | 375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -557,493 | -692,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,893 | -5,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -410,226 | -910,218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78,856 | 27,513 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 369,035 | 55,661 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,298 | 15,028 |
| その他 | 79,686 | 190,999 |
| 小計 | 11,824,503 | 14,133,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,514 | 12,742 |
| 利息の支払額 | -377 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,894,624 | -4,903,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,943,015 | 9,242,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,572 | -532,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243,426 | -608,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 10,896 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,066 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -6,500,000 | -7,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 7,000,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -53,801 | -208,002 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 92,323 | 90,100 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,120 | -15,100 |
| 子会社株式の取得による支出 | -87,570 | -155,025 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 43,132 |
| 受取分配金による収入 | 15,766 | 73,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,043,567 | -1,312,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 124,914 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,396,396 | -3,373 |
| 配当金の支払額 | -1,450,188 | -1,959,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,871,671 | -1,963,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -451 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,972,675 | 5,967,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,414,835 | 21,382,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
