有価証券報告書-第18期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 14,774,198 | 17,152,736 |
減価償却費 | 536,778 | 767,309 |
減損損失 | - | 15,006 |
のれん償却額 | 90,873 | 82,012 |
株式報酬費用 | 191,496 | 188,957 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 60,780 | -77,116 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 784 | 130 |
受取利息 | -12,315 | -17,939 |
支払利息 | - | 828 |
株式交付費 | 375 | - |
受取分配金 | -68,763 | -63,511 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -312,738 |
売上債権の増減額(△は増加) | -692,163 | -275,082 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,039 | -10,094 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -910,218 | -186,278 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,513 | 639,995 |
未払金の増減額(△は減少) | 55,661 | 84,127 |
前受金の増減額(△は減少) | 15,028 | 96,359 |
その他 | 68,265 | 28,284 |
小計 | 14,133,255 | 18,112,986 |
利息及び配当金の受取額 | 12,742 | 17,406 |
利息の支払額 | - | -828 |
法人税等の支払額 | -4,903,197 | -6,343,437 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,242,800 | 11,786,126 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -532,530 | -459,257 |
無形固定資産の取得による支出 | -608,776 | -827,265 |
定期預金の預入による支出 | -7,000,000 | -8,000,000 |
定期預金の払戻による収入 | 7,000,000 | 8,500,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 332,741 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -208,002 | -110,246 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 90,100 | 35,780 |
資産除去債務の履行による支出 | -15,100 | - |
子会社株式の取得による支出 | -155,025 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 43,132 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -175,541 |
受取分配金による収入 | 73,922 | 62,176 |
その他 | - | 46 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,312,279 | -641,566 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -74,171 |
自己株式の取得による支出 | -3,373 | -8,146,848 |
配当金の支払額 | -1,959,796 | -2,798,013 |
子会社株式の取得による支出 | - | -610,896 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 719,088 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,963,170 | -10,910,840 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 2,417 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,967,351 | 236,136 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,382,186 | 21,772,815 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 154,491 |