メディネット（2370）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 265,361 | -37,635 |
| 減価償却費 | 61,680 | 69,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73,484 | -30,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,793 | -2,742 |
| 支払利息 | 110 | 3,334 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 18,918 | 13,862 |
| 為替差損益（△は益） | -16,122 | -9,807 |
| 有形固定資産除却損 | 358 | 1,212 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -63 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 20,630 |
| 株式交付費 | － | 19,632 |
| 新株予約権戻入益 | -2,400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,499 | 20,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,301 | -73,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,277 | 27,208 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,936 | 31,497 |
| その他 | 88,450 | 15,376 |
| 小計 | 363,476 | 68,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,006 | 2,370 |
| 利息の支払額 | -110 | -3,767 |
| 法人税等の支払額 | -8,942 | -8,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,430 | 57,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,310 | -15,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 585 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,410 | -43,227 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -420,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,740 | -61,820 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 152 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 64,503 | 5,226 |
| 貸付けによる支出 | -715,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 418,740 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -12,500 |
| その他 | -1,471 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,102 | -847,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 800,000 |
| 株式の発行による収入 | 114,074 | 2,078,067 |
| リース債務の返済による支出 | -788 | -3,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,285 | 2,874,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,096 | 431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,710 | 2,084,846 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,395,316 | 1,523,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,523,026 | 5,046,920 |
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