メディネット（2370）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -37,635 | -331,820 |
| 減価償却費 | 69,256 | 102,930 |
| 減損損失 | － | 10,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,193 | 1,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,742 | -8,967 |
| 支払利息 | 3,334 | 3,363 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,000 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 13,862 | 24,746 |
| 為替差損益（△は益） | -9,807 | -25,618 |
| 有形固定資産除却損 | 1,212 | 35 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 20,630 | － |
| 株式交付費 | 19,632 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,121 | 155,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,605 | 12,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,208 | -51,139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,497 | -23,453 |
| その他 | 15,376 | 43,884 |
| 小計 | 68,146 | -76,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,370 | 8,975 |
| 利息の支払額 | -3,767 | -3,334 |
| 法人税等の支払額 | -8,942 | -10,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,808 | -81,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,487 | -108,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,227 | -70,858 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -420,316 | -130,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,820 | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,226 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -12,500 | 800 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -700,000 |
| その他 | － | -9,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -847,972 | -1,038,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 800,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,078,067 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,488 | -7,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,874,579 | -7,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 431 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,084,846 | -1,127,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,962,074 | 5,046,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,046,920 | 3,730,996 |
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