メディネット（2370）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -331,820 | 126,885 |
| 減価償却費 | 102,930 | 96,456 |
| 減損損失 | 10,164 | 5,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,455 | 20,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,967 | -9,827 |
| 支払利息 | 3,363 | 3,431 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -618,307 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 24,746 | 121,845 |
| 為替差損益（△は益） | -25,618 | -59,523 |
| 有形固定資産除却損 | 35 | 456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,395 | 40,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,272 | 12,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,139 | -16,588 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,453 | -6,945 |
| その他 | 43,884 | 80,468 |
| 小計 | -76,751 | -202,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,975 | 9,719 |
| 利息の支払額 | -3,334 | -3,447 |
| 法人税等の支払額 | -10,038 | -10,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,148 | -206,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,909 | -23,765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,858 | -35,633 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -130,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 679,807 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 800 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 52,100 |
| 長期貸付けによる支出 | -700,000 | － |
| その他 | -9,915 | -143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,038,882 | 672,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による支出 | － | -5,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,514 |
| リース債務の返済による支出 | -7,571 | -9,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,571 | -13,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,127,602 | 451,839 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,858,598 | 3,730,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,730,996 | 4,073,363 |
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