有価証券報告書-第12期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 14:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失(△) | -1,024 | -10,623 |
減価償却費 | 589 | 608 |
のれん償却額 | 296 | 291 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 486 | 6,638 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,101 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -43 | - |
受取利息及び受取配当金 | -221 | -40 |
支払利息 | 97 | 111 |
為替差損益(△は益) | 1 | - |
貸倒損失 | 2 | 12 |
減損損失 | - | 1,280 |
固定資産売却益 | -35 | - |
固定資産売却損 | 0 | 8 |
固定資産除却損 | 238 | 23 |
投資有価証券売却益 | -35 | - |
投資有価証券売却損 | 23 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,352 |
関係会社株式評価損 | 10 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 358 | 47 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 563 | -645 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,571 | -404 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | - | -546 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -245 | 259 |
前受金の増減額(△は減少) | 38 | 261 |
前受収益の増減額(△は減少) | - | -193 |
その他 | 104 | -166 |
小計 | -1,366 | -624 |
利息及び配当金の受取額 | 221 | 44 |
利息の支払額 | -107 | -107 |
法人税等の支払額 | -87 | -93 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,339 | -780 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -599 | -1 |
定期預金の払戻による収入 | 118 | 482 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,091 | -101 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,253 | 11 |
無形固定資産の取得による支出 | -20 | -28 |
投資有価証券の売却による収入 | 669 | 18 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -38 |
貸付けによる支出 | -1,928 | -61 |
貸付金の回収による収入 | 292 | 322 |
長期前払費用の取得による支出 | -251 | -8 |
子会社株式の取得による支出 | -236 | - |
その他 | 13 | 11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,781 | 608 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -581 | -341 |
長期借入金の借入による収入 | 700 | 80 |
長期借入金の返済による支出 | -79 | -209 |
配当金の支払額 | -92 | -92 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -53 | -562 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,176 | -734 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,431 | 2,254 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,254 | 1,519 |