有価証券報告書-第28期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年10月31日) | 当事業年度 (2021年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,285,595 | 1,783,051 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 4,522,665 | ※1 4,759,195 | |||||||||
| 商品 | 2,086 | 1,667 | |||||||||
| 前払費用 | ※1 582,471 | ※1 603,288 | |||||||||
| 預託金 | 1,226,816 | 1,174,638 | |||||||||
| その他 | ※1 185,560 | ※1 186,400 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △14,301 | △10,562 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,790,894 | 8,497,679 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,361,795 | 2,032,261 | |||||||||
| 構築物 | 5,878 | 5,105 | |||||||||
| 車両運搬具 | 27,116 | 21,910 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 246,663 | 307,271 | |||||||||
| 土地 | 94,275 | 94,275 | |||||||||
| リース資産 | 17,713,030 | 16,471,279 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 129,662 | 157,657 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 19,578,421 | 19,089,760 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 20,140 | 19,460 | |||||||||
| 商標権 | 629 | 453 | |||||||||
| ソフトウエア | 72,713 | 94,327 | |||||||||
| のれん | 57,821 | 80,099 | |||||||||
| その他 | 106,315 | 341,587 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 257,621 | 535,928 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 3,377,000 | ※2 4,862,000 | |||||||||
| 関係会社株式 | 592,781 | 749,473 | |||||||||
| 長期前払費用 | 446,623 | 524,404 | |||||||||
| 差入保証金 | 2,413,904 | 2,345,187 | |||||||||
| その他 | 1,762 | 3,890 | |||||||||
| 貸倒引当金 | ― | △1,290 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 6,832,071 | 8,483,666 | |||||||||
| 固定資産合計 | 26,668,113 | 28,109,355 | |||||||||
| 資産合計 | 35,459,008 | 36,607,035 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年10月31日) | 当事業年度 (2021年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 223,370 | ※1 228,711 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 810,000 | ※1 890,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,350,274 | 1,549,413 | |||||||||
| 未払金 | ※1 2,314,408 | ※1 2,419,051 | |||||||||
| 未払法人税等 | 194,125 | 204,264 | |||||||||
| 前受金 | 1,265,066 | 1,200,687 | |||||||||
| 預り金 | 465,671 | 269,397 | |||||||||
| 賞与引当金 | 871,138 | 1,059,189 | |||||||||
| リース債務 | 982,134 | 1,013,649 | |||||||||
| その他 | 1,952 | 2,183 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,478,143 | 8,836,548 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,735,748 | 2,411,357 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 653,811 | 1,185,662 | |||||||||
| リース債務 | 18,447,787 | 17,434,137 | |||||||||
| 資産除去債務 | 291,423 | 369,191 | |||||||||
| その他 | 196,480 | 186,731 | |||||||||
| 固定負債合計 | 22,325,251 | 21,587,079 | |||||||||
| 負債合計 | 30,803,394 | 30,423,627 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 463,365 | 463,365 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 537,536 | 543,349 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,000,901 | 1,006,714 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 376,255 | 728,950 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,516,730 | 1,708,196 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,892,985 | 2,437,147 | |||||||||
| 自己株式 | △547,770 | △541,883 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,446,117 | 3,001,978 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,209,496 | 3,181,429 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,209,496 | 3,181,429 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,655,613 | 6,183,407 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 35,459,008 | 36,607,035 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
