有価証券報告書-第30期(2022/11/01-2023/10/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年10月31日) | 当事業年度 (2023年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 812,616 | 1,174,789 |
| 売掛金 | ※1 5,083,725 | ※1 5,468,147 |
| 商品 | 1,224 | 786 |
| 前払費用 | ※1 649,519 | ※1 798,981 |
| 預託金 | 1,099,933 | 934,141 |
| その他 | ※1 302,403 | ※1 538,310 |
| 貸倒引当金 | △41,483 | △46,056 |
| 流動資産合計 | 7,907,940 | 8,869,100 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,499,935 | 2,847,622 |
| 構築物 | 4,860 | 3,848 |
| 車両運搬具 | 23,777 | 14,587 |
| 工具、器具及び備品 | 402,970 | 414,911 |
| 土地 | 94,275 | 94,275 |
| リース資産 | 15,324,285 | 8,985,276 |
| 建設仮勘定 | 189,235 | 563,552 |
| 有形固定資産合計 | 18,539,340 | 12,924,072 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 19,959 | 18,044 |
| 商標権 | 277 | 101 |
| ソフトウエア | 480,230 | 451,491 |
| のれん | 123,590 | 122,349 |
| その他 | 175,291 | 313,934 |
| 無形固定資産合計 | 799,348 | 905,920 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 3,762,000 | ※2 2,607,000 |
| 関係会社株式 | 749,473 | 1,041,223 |
| 長期前払費用 | 637,816 | 788,117 |
| 差入保証金 | 2,564,570 | 3,193,513 |
| その他 | 3,257 | 2,542 |
| 貸倒引当金 | △1,290 | △1,290 |
| 投資その他の資産合計 | 7,715,827 | 7,631,107 |
| 固定資産合計 | 27,054,516 | 21,461,100 |
| 資産合計 | 34,962,456 | 30,330,200 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年10月31日) | 当事業年度 (2023年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 250,480 | ※1 324,395 |
| 短期借入金 | ※1 1,290,000 | ※1 2,190,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,660,673 | 1,751,228 |
| 未払金 | ※1 2,405,740 | ※1 2,552,130 |
| 未払法人税等 | 41,098 | 20,394 |
| 前受金 | 1,164,383 | 1,688,982 |
| 預り金 | 81,830 | 88,419 |
| 賞与引当金 | 973,726 | 1,045,567 |
| リース債務 | 1,046,498 | 844,430 |
| その他 | 2,422 | 5,395 |
| 流動負債合計 | 8,916,855 | 10,510,944 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,465,618 | 3,964,625 |
| 繰延税金負債 | 1,011,317 | 611,813 |
| リース債務 | 16,387,639 | 9,922,523 |
| 資産除去債務 | 436,348 | 533,436 |
| その他 | 190,495 | 225,377 |
| 固定負債合計 | 20,491,419 | 15,257,776 |
| 負債合計 | 29,408,274 | 25,768,720 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 463,365 | 463,365 |
| その他資本剰余金 | 549,302 | 554,245 |
| 資本剰余金合計 | 1,012,667 | 1,017,610 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 921,212 | 1,036,135 |
| 繰越利益剰余金 | 1,594,854 | 1,232,331 |
| 利益剰余金合計 | 2,516,066 | 2,268,466 |
| 自己株式 | △536,031 | △530,129 |
| 株主資本合計 | 3,092,703 | 2,855,948 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,461,479 | 1,705,531 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,461,479 | 1,705,531 |
| 純資産合計 | 5,554,182 | 4,561,479 |
| 負債純資産合計 | 34,962,456 | 30,330,200 |
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