セントケア・ホールディング（2374）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月13日 12:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,359,947 | 1,468,862 |
| 売掛金 | 2,562,071 | 3,014,839 |
| たな卸資産 | 72,835 | 75,331 |
| その他 | 488,448 | 459,317 |
| 貸倒引当金 | -10,695 | -4,360 |
| 流動資産合計 | 4,472,606 | 5,013,989 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,784,535 | 2,263,895 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 949,077 | 821,267 |
| その他 | 307,793 | 348,545 |
| 無形固定資産合計 | 1,256,870 | 1,169,812 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 1,427,509 | 1,572,605 |
| その他 | 704,024 | 686,824 |
| 貸倒引当金 | -10,495 | -1,364 |
| 投資その他の資産合計 | 2,121,038 | 2,258,065 |
| 固定資産合計 | 5,162,444 | 5,691,774 |
| 繰延資産 | 13,218 | 51,157 |
| 資産合計 | 9,648,270 | 10,756,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 246,857 | 292,385 |
| 短期借入金 | 200,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 418,920 | 546,167 |
| 1年内償還予定の社債 | 310,000 | 220,000 |
| 未払金 | 1,522,230 | 1,682,446 |
| 未払法人税等 | 328,978 | 210,271 |
| 賞与引当金 | 118,387 | 132,905 |
| その他 | 496,975 | 528,888 |
| 流動負債合計 | 3,642,348 | 3,613,064 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 600,000 | 420,000 |
| 長期借入金 | 920,418 | 1,421,856 |
| 退職給付引当金 | 394,707 | 457,909 |
| 資産除去債務 | 7,938 | 18,093 |
| その他 | 985,604 | 1,093,355 |
| 固定負債合計 | 2,908,668 | 3,411,214 |
| 負債合計 | 6,551,016 | 7,024,278 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,009,839 | 1,009,839 |
| 資本剰余金 | 841,789 | 841,789 |
| 利益剰余金 | 1,232,227 | 1,788,898 |
| 株主資本合計 | 3,083,855 | 3,640,526 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,891 | -6,323 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,891 | -6,323 |
| 新株予約権 | 15,956 | 25,177 |
| 少数株主持分 | 332 | 73,262 |
| 純資産合計 | 3,097,253 | 3,732,642 |
| 負債純資産合計 | 9,648,270 | 10,756,921 |
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