セントケア・ホールディング（2374）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月12日 11:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,553,556 | 2,913,141 |
| 売掛金 | 4,645,604 | 4,575,774 |
| たな卸資産 | 47,570 | 47,543 |
| 繰延税金資産 | 363,131 | 239,629 |
| その他 | 310,873 | 457,858 |
| 貸倒引当金 | -14,388 | -13,570 |
| 流動資産計 | 8,906,349 | 8,220,376 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,279,037 | 2,248,003 |
| リース資産（純額） | 3,387,740 | 3,367,399 |
| その他（純額） | 527,156 | 560,173 |
| 有形固定資産合計 | 6,193,934 | 6,175,575 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 628,167 | 580,407 |
| リース資産 | 13,157 | 11,375 |
| その他 | 458,282 | 437,181 |
| 無形固定資産合計 | 1,099,607 | 1,028,965 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 2,125,698 | 2,123,369 |
| その他 | 894,066 | 877,905 |
| 貸倒引当金 | -134 | -44 |
| 投資その他の資産合計 | 3,019,631 | 3,001,230 |
| 固定資産計 | 10,313,173 | 10,205,772 |
| 資産の部合計 | 19,219,522 | 18,426,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 403,651 | 394,355 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,029,290 | 1,016,372 |
| リース債務 | 142,536 | 143,957 |
| 未払金 | 2,168,825 | 2,620,763 |
| 未払法人税等 | 518,223 | 111,578 |
| 賞与引当金 | 829,447 | 323,651 |
| その他 | 471,738 | 695,685 |
| 流動負債計 | 5,563,713 | 5,306,363 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,207,480 | 1,747,548 |
| リース債務 | 3,633,526 | 3,618,698 |
| 退職給付に係る負債 | 898,501 | 907,760 |
| 資産除去債務 | 58,701 | 58,905 |
| その他 | 134,049 | 118,148 |
| 固定負債計 | 6,932,257 | 6,451,060 |
| 負債の部合計 | 12,495,971 | 11,757,423 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,012,114 | 1,012,114 |
| 資本剰余金 | 960,141 | 960,141 |
| 利益剰余金 | 4,761,639 | 4,701,998 |
| 株主資本合計 | 6,733,896 | 6,674,254 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,363 | 2,721 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -80,739 | -75,350 |
| その他の包括利益累計額合計 | -78,376 | -72,628 |
| 新株予約権 | 64,077 | 64,077 |
| 非支配株主持分 | 3,953 | 3,021 |
| 純資産の部合計 | 6,723,550 | 6,668,724 |
| 負債・純資産合計 | 19,219,522 | 18,426,148 |
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