セントケア・ホールディング（2374）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月14日 13:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,553,556 | 3,773,865 |
| 売掛金 | 4,645,604 | 4,886,397 |
| たな卸資産 | 47,570 | 49,852 |
| 繰延税金資産 | 363,131 | 248,010 |
| その他 | 310,873 | 492,154 |
| 貸倒引当金 | -14,388 | -13,175 |
| 流動資産計 | 8,906,349 | 9,437,104 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,279,037 | 2,341,189 |
| リース資産（純額） | 3,387,740 | 3,420,909 |
| その他（純額） | 527,156 | 775,696 |
| 有形固定資産合計 | 6,193,934 | 6,537,795 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 628,167 | 485,354 |
| リース資産 | 13,157 | 7,811 |
| その他 | 458,282 | 517,259 |
| 無形固定資産合計 | 1,099,607 | 1,010,425 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 2,125,698 | 2,074,610 |
| その他 | 894,066 | 863,980 |
| 貸倒引当金 | -134 | － |
| 投資その他の資産合計 | 3,019,631 | 2,938,591 |
| 固定資産計 | 10,313,173 | 10,486,813 |
| 資産の部合計 | 19,219,522 | 19,923,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 403,651 | 496,372 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,029,290 | 868,321 |
| リース債務 | 142,536 | 151,104 |
| 未払金 | 2,168,825 | 2,535,525 |
| 未払法人税等 | 518,223 | 102,484 |
| 賞与引当金 | 829,447 | 383,151 |
| その他 | 471,738 | 608,211 |
| 流動負債計 | 5,563,713 | 5,145,169 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,207,480 | 1,251,940 |
| リース債務 | 3,633,526 | 3,700,314 |
| 退職給付に係る負債 | 898,501 | 960,578 |
| 資産除去債務 | 58,701 | 62,100 |
| その他 | 134,049 | 160,002 |
| 固定負債計 | 6,932,257 | 6,134,935 |
| 負債の部合計 | 12,495,971 | 11,280,105 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,012,114 | 1,627,256 |
| 資本剰余金 | 960,141 | 1,575,283 |
| 利益剰余金 | 4,761,639 | 5,418,972 |
| 自己株式 | － | -50 |
| 株主資本合計 | 6,733,896 | 8,621,460 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,363 | 7,066 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -80,739 | -64,570 |
| その他の包括利益累計額合計 | -78,376 | -57,504 |
| 新株予約権 | 64,077 | 75,637 |
| 非支配株主持分 | 3,953 | 4,217 |
| 純資産の部合計 | 6,723,550 | 8,643,811 |
| 負債・純資産合計 | 19,219,522 | 19,923,917 |
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