セントケア・ホールディング（2374）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月14日 13:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,159,939 | 3,502,413 |
| 売掛金 | 5,549,346 | 6,086,231 |
| たな卸資産 | 47,691 | 43,621 |
| その他 | 804,673 | 953,290 |
| 貸倒引当金 | -12,085 | -62,108 |
| 流動資産計 | 10,549,567 | 10,523,448 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,848,848 | 2,803,057 |
| リース資産（純額） | 3,440,166 | 3,406,229 |
| その他（純額） | 669,108 | 752,544 |
| 有形固定資産合計 | 6,958,123 | 6,961,831 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 374,064 | 330,041 |
| リース資産 | 2,516 | 998 |
| その他 | 636,031 | 659,295 |
| 無形固定資産合計 | 1,012,612 | 990,336 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 2,099,101 | 2,121,634 |
| その他 | 1,691,240 | 1,316,884 |
| 投資その他の資産合計 | 3,790,341 | 3,438,518 |
| 固定資産計 | 11,761,077 | 11,390,686 |
| 資産の部合計 | 22,310,644 | 21,914,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 461,859 | 493,482 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 738,948 | 653,725 |
| リース債務 | 177,468 | 190,994 |
| 未払金 | 2,655,352 | 2,830,664 |
| 未払法人税等 | 453,272 | 84,421 |
| 賞与引当金 | 993,855 | 453,922 |
| その他 | 692,978 | 699,253 |
| 流動負債計 | 6,173,733 | 5,406,464 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,121,874 | 841,206 |
| リース債務 | 3,744,077 | 3,730,228 |
| 退職給付に係る負債 | 1,044,960 | 1,132,714 |
| 資産除去債務 | 78,957 | 83,761 |
| その他 | 140,835 | 213,313 |
| 固定負債計 | 6,130,704 | 6,001,224 |
| 負債の部合計 | 12,304,438 | 11,407,689 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,731,510 | 1,734,050 |
| 資本剰余金 | 1,679,537 | 1,682,077 |
| 利益剰余金 | 6,524,515 | 6,994,039 |
| 自己株式 | -92 | -92 |
| 株主資本合計 | 9,935,471 | 10,410,074 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 退職給付に係る調整累計額 | -23,906 | -10,369 |
| その他の包括利益累計額合計 | -23,906 | -10,369 |
| 新株予約権 | 88,791 | 96,274 |
| 非支配株主持分 | 5,848 | 10,465 |
| 純資産の部合計 | 10,006,205 | 10,506,445 |
| 負債・純資産合計 | 22,310,644 | 21,914,134 |
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