セントケア・ホールディング（2374）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月14日 10:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2023年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,687,944 | 6,039,006 |
| 売掛金 | 8,212,105 | 8,477,760 |
| 棚卸資産 | 119,443 | 115,773 |
| その他 | 1,104,858 | 1,162,765 |
| 貸倒引当金 | -13,864 | -12,852 |
| 流動資産計 | 16,110,486 | 15,782,454 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 4,825,191 | 4,881,232 |
| リース資産（純額） | 2,600,992 | 2,554,675 |
| その他（純額） | 1,391,301 | 1,381,153 |
| 有形固定資産合計 | 8,817,485 | 8,817,061 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 374,894 | 356,610 |
| リース資産 | 4,129 | 3,097 |
| その他 | 273,821 | 248,891 |
| 無形固定資産合計 | 652,845 | 608,599 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 2,122,003 | 2,113,626 |
| その他 | 1,827,674 | 1,627,138 |
| 投資その他の資産合計 | 3,949,678 | 3,740,764 |
| 固定資産計 | 13,420,009 | 13,166,425 |
| 資産の部合計 | 29,530,496 | 28,948,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 540,505 | 485,245 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,134,980 | 1,130,022 |
| リース債務 | 183,134 | 181,880 |
| 未払金 | 3,127,063 | 4,041,791 |
| 未払法人税等 | 446,349 | 108,863 |
| 賞与引当金 | 1,341,571 | 461,879 |
| その他 | 682,395 | 847,908 |
| 流動負債計 | 7,456,000 | 7,257,591 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,260,521 | 2,000,077 |
| リース債務 | 2,958,661 | 2,913,723 |
| 退職給付に係る負債 | 1,910,975 | 1,947,780 |
| 資産除去債務 | 157,342 | 162,062 |
| その他 | 141,751 | 126,286 |
| 固定負債計 | 7,429,252 | 7,149,930 |
| 負債の部合計 | 14,885,252 | 14,407,522 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,772,405 | 1,772,405 |
| 資本剰余金 | 1,728,305 | 1,728,305 |
| 利益剰余金 | 11,389,527 | 11,281,776 |
| 自己株式 | -246,392 | -246,392 |
| 株主資本合計 | 14,643,845 | 14,536,095 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 退職給付に係る調整累計額 | -79,187 | -75,321 |
| その他の包括利益累計額合計 | -79,187 | -75,321 |
| 新株予約権 | 80,584 | 80,584 |
| 純資産の部合計 | 14,645,243 | 14,541,358 |
| 負債・純資産合計 | 29,530,496 | 28,948,880 |
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