NTTファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月20日 14:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,663 | 18,262 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 3,307 | 3,968 |
| 賃貸資産及び社用資産除却損 | 286 | 288 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -506 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,105 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,381 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,288 | 2,975 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -345 | -394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -26 |
| 資金原価及び支払利息 | 5,253 | 4,917 |
| 為替差損益（△は益） | -103 | -106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80 | -111 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | － |
| 社債発行費 | 142 | 153 |
| システム移行費用 | 1,217 | － |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | 247 | － |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -520 | -17,281 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 32,078 | -18,674 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -200,610 | -285,308 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | 8,212 | 5,626 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 1,544 | -61 |
| カード未収入金の増減額（△は増加） | -5,390 | -1,199 |
| ビリング未収入金の増減額（△は増加） | -325,728 | 171,893 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 394 | -324 |
| 営業有価証券の増減額（△は増加） | -4,315 | -11,952 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -440 | -433 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | 2,337 | 7,997 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 362,089 | 8,420 |
| その他 | 40,381 | 65,055 |
| 小計 | -54,501 | -44,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 52 |
| 利息の支払額 | -5,117 | -4,896 |
| 法人税等の支払額 | -3,689 | -13,865 |
| システム移行費用の支払額 | -1,148 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,421 | -63,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -517 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -299 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| 社用資産の取得による支出 | -6,912 | -1,470 |
| 出資金の払込による支出 | -5,202 | -3,650 |
| その他 | 1,005 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,817 | -4,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,068 | 38,023 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 54,999 |
| 長期借入れによる収入 | 27,234 | 46,516 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,287 | -52,327 |
| 債権流動化に伴う支払債務の純増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 社債の発行による収入 | 39,279 | 60,859 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -4,545 | -3,563 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,126 |
| 預り金の純増減額（△は減少） | -24,809 | 163,063 |
| 長期預り金の受入による収入 | 240,000 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| その他 | 5 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,945 | 255,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 837 | 1,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,544 | 188,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,988 | 373,295 |
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