営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 表示方法の変更、四半期連結財務諸表

(四半期連結キャッシュフロー計算書関係)
前第2四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「ビリング預り金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当第2四半期連結累計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました4,345百万円は、「ビリング預り金の増減額(△は減少)」997百万円、「その他」3,348百万円として組み替えております。

2017/11/09 13:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローはビリング未収入金が1,941億83百万円増加したこと等から、2,800億46百万円の支出(前年同期は949億83百万円の支出)となりました。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2017/11/09 13:58