ギグワークス（2375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 293,544 | -404,881 |
| 減価償却費 | 67,658 | 63,391 |
| のれんの減損損失 | － | 418,710 |
| のれん償却額 | 90,825 | 68,309 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -10,000 |
| 合意解約金（△は益） | － | -30,347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,421 | 49,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,878 | -43,793 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 583 | -5,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,496 | -32,454 |
| 支払利息 | 23,281 | 34,475 |
| 投資有価証券売却益 | -10,640 | － |
| 投資有価証券売却損 | 3,068 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,997 | 26,524 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13,594 | 83 |
| 固定資産除却損 | 4,452 | 7,711 |
| 新株予約権戻入益 | -67,963 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,246 | 367,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,120 | -214,907 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -223,070 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,334 | -40,028 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,595 | -148,885 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,994 | -37,866 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -29,252 | － |
| その他 | 1,100 | 48,850 |
| 小計 | 164,541 | 116,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,496 | 31,406 |
| 利息の支払額 | -23,195 | -35,782 |
| 法人税等の還付額 | － | 86,563 |
| 法人税等の支払額 | -221,969 | -156,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,127 | 42,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,011 | -4,022 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,588 | -4,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,030 | -20,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,086 | -322,318 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,810 | 7,592 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -75,612 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 79,050 |
| 事業譲受による支出 | -98,238 | -37,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 10,000 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -870,409 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 839,160 |
| 長期貸付けによる支出 | -17,814 | -55,179 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13,959 | 14,304 |
| 差入保証金の差入による支出 | -35,007 | -95,797 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,824 | 7,727 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -20,160 |
| その他 | -12,000 | 232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375,795 | -468,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,657 | -312,873 |
| セールアンドリースバック取引による収入 | 127,612 | － |
| リース債務の支払による支出 | -20,523 | -33,711 |
| 新株発行による収入 | 360 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 168,530 | 136,581 |
| 自己株式の取得による支出 | -176,978 | -310,444 |
| 配当金の支払による支出 | -19,087 | -19,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 596,257 | 190,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,334 | -235,455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 966,038 | 1,110,372 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,110,372 | 874,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
