利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、2億93百万円(前連結会計年度は1億76百万円の収入)となりました。これは、主として税金等調整前当期純利益3億30百万円、未払消費税等の増加額1億38百万円、減価償却費46百万円、仕入債務の増加額42百万円、のれん償却額35百万円を計上した一方で、売上債権の増加額2億41百万円、法人税等の支払額55百万円計上したこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー )
当連結会計年度における投資活動の結果支出した資金は、18百万円(前連結会計年度は79百万円の支出)となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出11百万円、事業譲受による支出11百万円、短期貸付けによる支出5百万円を計上した一方で、長期貸付金の回収による収入11百万円を計上したこと等によります。

2015/01/29 16:20