利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、2億14百万円(前第2四半期連結累計期間は1億17百万円の収入)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益1億58百万円、売上債権の減少1億49百万円、営業保証金の減少50百万円があった一方で、未払金の減少91百万円、法人税等の支払額64百万円を計上したこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果支出した資金は、5百万円(前第2四半期連結累計期間は9百万円の支出)となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出7百万円、差入保証金の差入による支出2百万円があった一方で、長期貸付金の回収による収入3百万円を計上したこと等によります。

2015/05/26 16:05