営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は14億78百万円となり、前連結会計年度末残高13億76百万円と比べて1億1百万円の増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、2億14百万円(前第2四半期連結累計期間は1億17百万円の収入)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益1億58百万円、売上債権の減少1億49百万円、営業保証金の減少50百万円があった一方で、未払金の減少91百万円、法人税等の支払額64百万円を計上したこと等によります。

2015/05/26 16:05